12 февраля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.02.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/11/18 | XS1135133574 | 31.10.2014 | 07.11.2018 | выплата купона | 42.000000000000 | 06.02.2015 |
| TRANSCAP/TRANSNEFT INC/REGS/18 | XS0381439305 | 07.08.2018 | выплата купона | 43.500000000000 | 23.01.2015 | |
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 07.02.2022 | выплата купона | 30.625000000000 | 23.01.2015 | |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 21.01.2011 | 27.01.2018 | выплата купона | 38.750000000000 | 26.01.2015 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/10/19 | XS1127971650 | 17.10.2014 | 24.10.2019 | выплата купона | 27.500000000000 | 26.01.2015 |
| Уралсиб ЛК-6-боб | 4B02-06-36314-R | 27.12.2011 | 10.02.2015 | погашение купона | 2.4 | 04.02.2015 |
| Уралсиб ЛК-6-боб | 4B02-06-36314-R | 27.12.2011 | 10.02.2015 | полное погашение номинала | 83.7 | 04.02.2015 |
| ЛОКО-Банк-3-боб | 4B020302707B | 14.01.2011 | 11.08.2015 | погашение купона | 58.59 | 04.02.2015 |
| ЮниКредит Банк-22-боб | 4B022200001B | 13.05.2014 | 06.08.2019 | погашение купона | 51.36 | 09.02.2015 |
| Башнефть-7-об | 4-07-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 44.13 | 09.02.2015 |
| Башнефть-9-об | 4-09-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 44.13 | 09.02.2015 |
| Башнефть-8-об | 4-08-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 43.13 | 09.02.2015 |
| Башнефть-6-об | 4-06-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 43.13 | 09.02.2015 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. | 4-05-14406-A | 18.09.2012 | 08.05.2018 | погашение купона | 29.92 | 09.02.2015 |
| Верхнебаканский цем.завод об01 | 4-01-31296-E | 19.03.2013 | 04.05.2021 | погашение купона | 32.41 | 09.02.2015 |
| Мечел-4-боб | 4B02-04-55005-E | 05.02.2009 | 10.02.2015 | погашение купона | 64.82 | 30.01.2015 |
| Мечел-4-боб | 4B02-04-55005-E | 05.02.2009 | 10.02.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 30.01.2015 |
| КредитЕвропа обл 2 | 4B020203311B | 12.04.2011 | 10.02.2015 | погашение купона | 49.15 | 10.02.2015 |
| КредитЕвропа обл 2 | 4B020203311B | 12.04.2011 | 10.02.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 10.02.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | 46020RMFS | 09.02.2006 | 06.02.2036 | погашение купона | 34.41 | 10.02.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46021) | 46021RMFS | 12.02.2007 | 08.08.2018 | погашение купона | 27.42 | 10.02.2015 |
| Вост-СибирскИА 2012-А-об | 4-04-79226-H | 05.12.2013 | 11.08.2046 | частичное погашение номинала | 57.42 | 10.02.2015 |
| ЕвразБанкРазвит обл.04 | RU000A0JR0Q5 | 08.10.2009 | 06.02.2018 | погашение купона | 40.39 | 02.02.2015 |