19 февраля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.02.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | выплата дивидендов | 0.080000000000 | 02.05.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | выплата дивидендов | 0.200000000000 | 19.12.2014 | |
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | доход по паям | 7.140422108000 | 31.12.2014 | |
| KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. | XS0286431100 | 02.02.2007 | 13.02.2017 | выплата купона | 68.750000000000 | 29.01.2015 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | CA73755L1076 | выплата дивидендов | 0.350000000000 | 15.01.2015 | ||
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.007627000000 | 07.01.2015 | |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | выплата дивидендов | 0.340000000000 | 30.01.2015 | |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | выплата дивидендов | 0.400000000000 | 06.01.2015 | |
| EMC CORPORATION — ORD SHR | US2686481027 | выплата дивидендов | 0.115000000000 | 02.01.2015 | ||
| MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS | US5591892048 | 20.03.2007 | выплата дивидендов | 0.114833000000 | 23.12.2014 | |
| PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 | XS0524658852 | 02.07.2010 | 09.07.2016 | выкуп | 0.000000000000 | 13.02.2015 |
| PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 | XS0775984213 | 18.04.2012 | 25.04.2017 | 0.000000000000 | 13.02.2015 | |
| ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF | US4642888287 | выплата дивидендов | 0.075137000000 | 29.12.2014 | ||
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | доход по паям | 7.140422108000 | 31.12.2014 | |
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | доход по паям | 7.140422108000 | 31.12.2014 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | выплата дивидендов | 0.218228000000 | 29.12.2014 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | выплата дивидендов | 0.941935000000 | 29.12.2014 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | выплата дивидендов | 0.425824000000 | 29.12.2014 | |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | выплата дивидендов | 0.544655000000 | 29.12.2014 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | выплата дивидендов | 0.350330000000 | 23.12.2014 | |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 0491-93351459 | 05.10.2006 | доход по паям | 102.670247200000 | 31.12.2014 | |
| РЕСО-Лизинг-1-об | 4-01-36419-R | 06.12.2012 | 17.02.2016 | погашение купона | 44.88 | 17.02.2015 |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | погашение купона | 40.64 | 17.02.2015 |
| Промсвязьбанк-4-боб | 4B020403251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | погашение купона | 46.12 | 09.02.2015 |
| Промсвязьбанк-4-боб | 4B020403251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 09.02.2015 |
| Промсвязьбанк-2-боб | 4B020203251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | погашение купона | 46.12 | 09.02.2015 |
| Промсвязьбанк-2-боб | 4B020203251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 09.02.2015 |