20 февраля 2015

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.02.2015 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент	Гос. рег.		Дата погашения	Вид платежа	Сумма купона/ номинал, руб.	Дата фиксации
Эмитент	Код	Дата	Дата погашения	Вид платежа	Сумма купона/ номинал, руб.	Дата фиксации
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл»	US6778621044	01.03.1996		выплата дивидендов	0.909095744680	26.12.2014
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	17.02.2000		выплата дивидендов	1.134920000000	23.12.2014
PSB FINANCES SA 11.2500 07/16	XS0524658852	02.07.2010	09.07.2016	выкуп	1002.187512190000	13.02.2015
PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17	XS0775984213	18.04.2012	25.04.2017	выкуп	995.500000000000	13.02.2015
MERCK AND CO., INC. ORD SHR	US58933Y1055	06.11.2009		выплата дивидендов	0.450000000000	15.12.2014
AMEX FINANCIAL SELECT SPDR	US81369Y6059	15.02.2000		выплата дивидендов	0.126110000000	23.12.2014
SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM	US81369Y4070	15.02.2000		выплата дивидендов	0.293140000000	23.12.2014
MOSCOW STARS BV	XS0307297811	12.07.2007	15.12.2034	выплата купона	0.004739969000	02.02.2015
MOSCOW STARS BV	XS0307297225	12.07.2007	15.12.2034	выплата купона	0.000082485000	02.02.2015
MOSCOW STARS BV	XS0307297225	12.07.2007	15.12.2034	частичное погашение облигации	0.003909882000	02.02.2015
RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17	XS0748114005		17.02.2017	выплата купона	4312.500000000000	02.02.2015
RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17	XS0748114005		17.02.2017	выплата купона	4312.500000000000	02.02.2015
Мосэнерго обл.3	4-03-00085-A	26.01.2006	18.02.2016	погашение купона	41.14	13.02.2015
Калужская область (обл.34005)	RU34005KLG0	16.05.2011	19.05.2016	погашение купона	20.44	10.02.2015
Костромская область обл. 34006	RU34006KOS0	14.11.2011	17.11.2016	погашение купона	8.29	10.02.2015