2 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.02.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 | XS0841677387 | 03.10.2012 | 10.04.2018 | голосование | 50.000000000000 | 03.02.2015 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | выплата дивидендов | 0.023299000000 | 31.12.2014 | ||
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.007712000000 | 04.12.2014 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | выплата дивидендов | 0.400000000000 | 03.12.2014 | |
| ProShares Ultra Health Care | US74347R7355 | выплата дивидендов | 0.044914000000 | 24.12.2014 | ||
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | выплата дивидендов | 0.253455000000 | 29.12.2014 | ||
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener | US33733E5006 | выплата дивидендов | 0.049700000000 | 26.12.2014 | ||
| GOVERNMENT OF THE B 12.7500 23/08/22 | USP17625AC16 | 11.08.2010 | 23.08.2022 | выплата купона | 6.375000000000 | 20.02.2015 |
| ЮниКредит Банк-8-боб | 4B020800001B | 01.09.2011 | 23.02.2016 | погашение купона | 40.64 | 13.02.2015 |
| СУ-155 Капитал-7-об | 4-07-36051-R | 28.02.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 66.07 | 20.02.2015 |
| СУ-155 Капитал-6-об | 4-06-36051-R | 28.02.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 66.07 | 20.02.2015 |
| СУ-155 Капитал-5-об | 4-05-36051-R | 28.02.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 66.07 | 20.02.2015 |
| ХКФБанк-2-боб | 4B020200316B | 20.12.2010 | 24.02.2016 | погашение купона | 23.44 | 13.02.2015 |
| ОАО Банк «ФК Открытие» об 12 вып. | 40802209B | 05.11.2009 | 28.08.2017 | погашение купона | 43.62 | 13.02.2015 |
| ЮУ КЖСИ-1-об | 4-01-45865-D | 04.10.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 49.86 | 20.02.2015 |
| Волгоград-34006-об | RU34006VGG1 | 14.08.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 14.32 | 24.02.2015 |
| ОФЗ ПК215 | 26215RMFS | 29.08.2013 | 16.08.2023 | погашение купона | 34.9 | 24.02.2015 |
| НижегородОбл-34008-об | RU34008NJG0 | 16.08.2012 | 29.08.2017 | погашение купона | 49.12 | 24.02.2015 |
| МосковКредБанк-12-об | 41201978B | 11.02.2013 | 22.08.2018 | погашение купона | 61.08 | 24.02.2015 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | погашение купона | 3.72 | 24.02.2015 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | частичное погашение номинала | 18.45 | 24.02.2015 |