3 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PDL BIOPHARMA INC — ORDINARY SHARE | US69329Y1047 | 30.10.2005 | выплата дивидендов | 0.150000000000 | 05.09.2014 | |
| METLIFE INC ORD SHS | US59156R1086 | 06.04.2000 | выплата дивидендов | 0.350000000000 | 08.08.2014 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | выплата дивидендов | 0.258499000000 | 26.09.2014 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | выплата дивидендов | 0.359088000000 | 26.09.2014 | |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | выплата дивидендов | 0.261322000000 | 26.09.2014 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | выплата дивидендов | 0.834782000000 | 26.09.2014 | |
| RADIAN GROUP INC-ORD SHS | US7502361014 | выплата дивидендов | 0.002500000000 | 24.11.2014 | ||
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | выплата дивидендов | 0.170000000000 | 11.12.2014 | |
| METLIFE INC ORD SHS | US59156R1086 | 06.04.2000 | выплата дивидендов | 0.350000000000 | 07.11.2014 | |
| PDL BIOPHARMA INC — ORDINARY SHARE | US69329Y1047 | 30.10.2005 | выплата дивидендов | 0.150000000000 | 05.12.2014 | |
| SB CAPITAL SA 26/02/24 | XS1032750165 | 10.02.2014 | 26.02.2024 | выплата купона | 27.500000000000 | 11.02.2015 |
| SB CAPITAL SA 26/02/24 | XS1032750165 | 10.02.2014 | 26.02.2024 | выплата купона | 27.500000000000 | 11.02.2015 |
| УралСиб-5-об | 40400030B | 10.02.2012 | 25.08.2017 | погашение купона | 49.86 | 26.02.2015 |
| ОАО Банк «ФК Открытие»-4-боб | 4B020402209B | 28.12.2011 | 28.02.2017 | погашение купона | 46.88 | 18.02.2015 |
| Альфа-Банк-7-боб | 4B020701326B | 19.07.2012 | 31.08.2015 | погашение купона | 40.91 | 27.02.2015 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл.БО-02 | 4B020202110B | 19.08.2014 | 06.09.2017 | погашение купона | 31 | 27.02.2015 |
| Межтопэнергобанк-1-об | 40102956B | 22.07.2013 | 31.08.2016 | погашение купона | 61.42 | 27.02.2015 |
| АИЖК-30-об | 4-30-00739-A | 28.05.2013 | 01.03.2033 | погашение купона | 23.67 | 27.02.2015 |