4 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | выплата дивидендов | 0.730000000000 | 17.02.2015 | ||
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | выплата дивидендов | 0.240000000000 | 06.02.2015 | ||
| CITIGROUP INC — ORD SHR | US1729674242 | 11.05.2011 | выплата дивидендов | 0.010000000000 | 02.02.2015 | |
| EFG INTERNATIONAL F ZCP 05/12/18 | CH0259240924 | 25.11.2014 | 05.12.2018 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 26.02.2015 |
| EFG INTERNATIONAL F ZCP 05/12/18 | CH0259240924 | 25.11.2014 | 05.12.2018 | выплата купона | 31.000000000000 | 26.02.2015 |
| Росбанк-7-боб | 4B021002272B | 15.02.2013 | 01.03.2016 | погашение купона | 42.4 | 27.02.2015 |
| Мир мягкой игрушки-01-об | 4-01-30002-R | 06.06.2012 | 01.09.2015 | погашение купона | 33.66 | 02.03.2015 |
| Мир мягкой игрушки-01-об | 4-01-30002-R | 06.06.2012 | 01.09.2015 | частичное погашение номинала | 400 | 02.03.2015 |
| НПК-1-боб | 4B02-01-08551-A | 15.02.2012 | 03.03.2015 | погашение купона | 49.86 | 02.03.2015 |
| НПК-2-боб | 4B02-02-08551-A | 15.02.2012 | 03.03.2015 | погашение купона | 49.86 | 02.03.2015 |
| НПК-2-боб | 4B02-02-08551-A | 15.02.2012 | 03.03.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 02.03.2015 |
| НПК-1-боб | 4B02-01-08551-A | 15.02.2012 | 03.03.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 02.03.2015 |
| БашкортостанРесп-34007-об | RU34007BAS0 | 21.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 15.27 | 02.03.2015 |
| БашкортостанРесп-34007-об | RU34007BAS0 | 21.11.2012 | 29.11.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 02.03.2015 |
| Лента-3-об | 4-03-36420-R | 07.02.2013 | 25.02.2020 | погашение купона | 49.86 | 02.03.2015 |
| Элемент Лизинг-3-боб | 4B02-03-36193-R | 08.11.2013 | 28.05.2019 | погашение купона | 31.79 | 02.03.2015 |
| ТомскАдм-34004-об | RU34004TOM1 | 16.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 15.71 | 02.03.2015 |
| Банк ВТБ-8-боб | 4B020801000B | 13.07.2012 | 01.09.2015 | погашение купона | 19.02 | 02.03.2015 |
| Мечел одл.13 | 4-13-55005-E | 10.08.2010 | 25.08.2020 | погашение купона | 49.86 | 19.02.2015 |
| Мечел обл.14 | 4-14-55005-E | 10.08.2010 | 25.08.2020 | погашение купона | 49.86 | 19.02.2015 |
| ЮниКредит Банк обл.05 | 40500001B | 09.06.2010 | 01.09.2015 | погашение купона | 33.66 | 20.02.2015 |
| ОТП Банк-2-боб | 4B020202766B | 15.07.2011 | 03.03.2015 | погашение купона | 37.4 | 25.02.2015 |
| ОТП Банк-2-боб | 4B020202766B | 15.07.2011 | 03.03.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 25.02.2015 |