6 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 31.500000000000 | 06.02.2015 |
| SB CAPITAL SA 26/02/24 | XS1032750165 | 10.02.2014 | 26.02.2024 | выплата купона | 27.500000000000 | 11.02.2015 |
| VIMPELCOM BV REGS 01/03/17 | XS0643176448 | 01.03.2017 | выплата купона | 31.273000000000 | 27.02.2015 | |
| VIMPELCOM HOLDINGS VAR 01/03/22 | XS0643183220 | 22.06.2011 | 01.03.2022 | выплата купона | 37.521500000000 | 27.02.2015 |
| Петрокоммерц-1-боб | 4B020101776B | 25.06.2010 | 03.03.2015 | погашение купона | 44.88 | 19.02.2015 |
| Петрокоммерц-1-боб | 4B020101776B | 25.06.2010 | 03.03.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 19.02.2015 |
| ОАО АКБ Пробизнесбанк обл | 40502412B | 05.09.2011 | 05.09.2015 | погашение купона | 66.07 | 19.02.2015 |
| Трансаэро-1-боб | 4B02-01-00165-A | 16.08.2011 | 03.03.2015 | погашение купона | 62.33 | 26.02.2015 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 16.27 | 03.03.2015 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | частичное погашение номинала | 250 | 03.03.2015 |
| ОФЗ-26208-ПД | 26208RMFS | 28.02.2012 | 27.02.2019 | погашение купона | 37.4 | 03.03.2015 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | погашение купона | 28.07 | 03.03.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 03.03.2015 |
| Минфин РФ (46014) | 46014RMFS | 27.02.2003 | 29.08.2018 | погашение купона | 17.45 | 03.03.2015 |
| МОРСКОЙ БАНК-1-об | 40100077B | 12.07.2012 | 09.03.2016 | погашение купона | 57.34 | 03.03.2015 |
| Республика Коми, обл.35008 | RU35008KOM0 | 17.11.2005 | 03.12.2015 | погашение купона | 13.71 | 25.02.2015 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 7.47 | 20.02.2015 |
| Трансаэро-1-боб | 4B02-01-00165-A | 16.08.2011 | 03.03.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 26.02.2015 |