18 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | выплата дивидендов | 0.850000000000 | 02.03.2015 | |
| Duke Energy Corporation_ORD SHS | US26441C2044 | выплата дивидендов | 0.795000000000 | 13.02.2015 | ||
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.046450000000 | 12.02.2015 | |
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 03.10.2007 | 13.03.2018 | выплата купона | 39.375000000000 | 26.02.2015 |
| ВИА АИЖК-1 (обл.) | 4-01-65388-H | 27.11.2007 | 15.03.2040 | полное погашение номинала | 67.02 | 04.03.2015 |
| ВИА АИЖК-1 (обл.) | 4-01-65388-H | 27.11.2007 | 15.03.2040 | погашение купона | 1.4 | 04.03.2015 |
| АИЖК-15 (обл.) | 4-15-00739-A | 21.04.2009 | 15.09.2028 | погашение купона | 53.31 | 04.03.2015 |
| ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 20.34 | 04.03.2015 |
| ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | погашение купона | 20.22 | 04.03.2015 |
| ОАО «АИЖК» (обл.8) | 4-08-00739-A | 24.08.2006 | 15.06.2018 | погашение купона | 5.64 | 04.03.2015 |
| Русфинанс Банк-9-об | 40901792B | 05.08.2010 | 15.09.2015 | погашение купона | 40.64 | 11.03.2015 |
| ВымпелКом-4-об | 4-04-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 44.13 | 11.03.2015 |
| ВымпелКом-1-об | 4-01-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 44.13 | 11.03.2015 |
| Система АФК обл.04 | 4-04-01669-A | 27.01.2011 | 15.03.2016 | погашение купона | 8.8 | 11.03.2015 |
| Система АФК обл.04 | 4-04-01669-A | 27.01.2011 | 15.03.2016 | частичное погашение номинала | 153.85 | 11.03.2015 |
| Татфондбанк-11-боб | 4B021103058B | 28.12.2012 | 13.09.2016 | погашение купона | 61.33 | 16.03.2015 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 32.16 | 16.03.2015 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 18.51 | 16.03.2015 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 250 | 16.03.2015 |