23 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | выплата дивидендов | 0.085000000000 | 26.02.2015 | ||
| Alliance Oil Company | XS0493579238 | 04.03.2010 | 11.03.2015 | выкуп | 1076.951005000000 | 18.03.2015 |
| Alliance Oil Company | XS0493579238 | 04.03.2010 | 11.03.2015 | выкуп | 1076.940000000000 | 18.03.2015 |
| ALFA MTN ISSUANCE LTD | XS0494933806 | 18.03.2010 | 18.03.2015 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 17.03.2015 |
| ALFA MTN ISSUANCE LTD | XS0494933806 | 18.03.2010 | 18.03.2015 | выплата купона | 40.000000000000 | 03.03.2015 |
| TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15 | XS0830191234 | 11.09.2012 | 18.09.2015 | выплата купона | 53.750000000000 | 02.03.2015 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 26.8 | 18.03.2015 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | частичное погашение номинала | 150 | 18.03.2015 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 18 | 18.03.2015 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 23.68 | 18.03.2015 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 18.7 | 18.03.2015 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 6.33 | 18.03.2015 |
| Металлоинвест-06-об | 4-06-25642-H | 09.02.2012 | 10.03.2022 | погашение купона | 44.88 | 18.03.2015 |
| АЛЬФА-БАНК обб14 | 4B021401326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 59.59 | 18.03.2015 |
| АЛЬФА-БАНК обб13 | 4B021301326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 58.09 | 18.03.2015 |
| УБРиР-8-боб | 4B020800429B | 08.08.2013 | 19.09.2016 | погашение купона | 60.75 | 18.03.2015 |
| Волгоград-34005-об | RU34005VGG1 | 13.12.2010 | 17.12.2015 | погашение купона | 9.27 | 10.03.2015 |
| Адм.респ.Карелия (обл.34013) | RU34013KAR0 | 11.06.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | 2.32 | 10.03.2015 |
| ОАО "Граж.самолеты Сухого«обл1 | 4-01-21927-H | 21.02.2007 | 26.03.2017 | погашение купона | 59.84 | 10.03.2015 |
| АК «АЛРОСА» обл.23 | 4-23-40046-N | 27.05.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | 22.31 | 13.03.2015 |
| АК «АЛРОСА» обл.21 | 4-21-40046-N | 27.05.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | .25 | 13.03.2015 |
| ЕвразХолдинг Финанс (обл.01) | 4-01-36383-R | 10.12.2009 | 13.03.2020 | погашение купона | 43.63 | 16.03.2015 |
| ЕвразХолдинг Финанс (обл.01) | 4-01-36383-R | 10.12.2009 | 13.03.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 16.03.2015 |
| ЕвразХолдинг Финанс (обл.03) | 4-03-36383-R | 10.12.2009 | 13.03.2020 | погашение купона | 43.63 | 16.03.2015 |
| ЕвразХолдинг Финанс (обл.03) | 4-03-36383-R | 10.12.2009 | 13.03.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 16.03.2015 |