24 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15 | XS0830191234 | 11.09.2012 | 18.09.2015 | выплата купона | 53.750000000000 | 02.03.2015 |
| Carter’s, Inc._ORD SHS | US1462291097 | выплата дивидендов | 0.220000000000 | 10.03.2015 | ||
| Dominion Resources Inc_ORD SHS | US25746U1097 | 06.09.2000 | выплата дивидендов | 0.647500000000 | 27.02.2015 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 7.701800000000 | 18.03.2015 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 557.150000000000 | 18.03.2015 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 50.624700000000 | 18.03.2015 |
| KAZANORGSINTEZ S.A. | XS0271050501 | 11.10.2006 | 30.10.2011 | выплата купона | 50.000000000000 | 04.03.2015 |
| KAZANORGSINTEZ S.A. | XS0271050501 | 11.10.2006 | 30.10.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 18.03.2015 |
| ИА Европа 2012-1-1-об | 4-01-79366-H | 11.12.2012 | 20.12.2043 | погашение купона | 9.43 | 19.03.2015 |
| ИА Европа 2012-1-1-об | 4-01-79366-H | 11.12.2012 | 20.12.2043 | частичное погашение номинала | 48.31 | 19.03.2015 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | погашение купона | 16.96 | 19.03.2015 |
| МОЭСК-1-боб | 4B02-01-65116-D | 03.07.2012 | 18.09.2015 | погашение купона | 43.88 | 19.03.2015 |
| ЯТЭК-1-боб | 4B02-01-20510-F | 26.11.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 1.25 | 19.03.2015 |
| УРАЛСИБ, ЛК обб12 | 4B02-12-36314-R | 13.12.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 26.18 | 19.03.2015 |
| ОАО «НК «Роснефть» об08 | 4-08-00122-A | 10.07.2012 | 10.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 19.03.2015 |
| ОАО «НК «Роснефть» об07 | 4-07-00122-A | 10.07.2012 | 10.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 19.03.2015 |
| Магнит-7-боб | 4B02-07-60525-P | 10.08.2011 | 21.09.2015 | погашение купона | 44.38 | 17.03.2015 |
| ВымпелКом-2-об | 4-02-00027-A | 23.06.2011 | 14.03.2022 | погашение купона | 44.13 | 17.03.2015 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 12.09 | 22.03.2015 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 27.42 | 20.03.2015 |
| Костромская Обл-34007-об | RU34007KOS0 | 24.09.2013 | 28.09.2018 | погашение купона | 23.31 | 19.03.2015 |