31 марта 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.03.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND/OJSC ALFA BANK 25/09/17 | XS0544362972 | 20.09.2010 | 25.09.2017 | выплата купона | 39.375000000000 | 24.03.2015 |
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | выплата купона | 26.690000000000 | 24.03.2015 |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | выплата дивидендов | 0.193000000000 | 25.03.2015 | ||
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | выплата купона | 37.500000000000 | 25.03.2015 | ||
| BORETS FINANCE LIMI 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 24.09.2013 | 26.09.2018 | выплата купона | 38.125000000000 | 25.03.2015 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | выплата купона | 37.500000000000 | 25.03.2015 | ||
| КБ ДельтаКредит об14 | 41403338B | 07.03.2014 | 27.03.2024 | погашение купона | 29.59 | 26.03.2015 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | погашение купона | 26.55 | 27.03.2015 |
| Альфа-Банк-3-боб | 4B020301326B | 19.07.2012 | 28.09.2015 | погашение купона | 40.91 | 27.03.2015 |
| РСХБ-22-об | 42203349B | 08.02.2013 | 18.09.2023 | погашение купона | 39.39 | 27.03.2015 |
| ИКС 5 Финанс-2-боб | 4B02-02-36241-R | 20.07.2010 | 23.09.2016 | погашение купона | 45.38 | 23.03.2015 |
| БашкортостанРесп-34008-об | RU34008BAS0 | 20.09.2013 | 18.09.2020 | погашение купона | 19.32 | 26.03.2015 |