20 апреля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TREASURY | US4642874402 | 08.06.2012 | выплата дивидендов | 0.153328000000 | 03.10.2013 | |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | US4642874329 | 17.12.2012 | выплата дивидендов | 0.277724000000 | 03.10.2013 | |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004520416000 | 31.03.2015 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000066349000 | 31.03.2015 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.015172370000 | 31.03.2015 |
| ТКС Банк-4-боб | 4B020402673B | 15.09.2010 | 16.04.2015 | погашение купона | 54.85 | 10.04.2015 |
| ТКС Банк-4-боб | 4B020402673B | 15.09.2010 | 16.04.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 10.04.2015 |
| Внешэкономбанк-19-об | 4-24-00004-T | 26.01.2012 | 23.09.2032 | погашение купона | 42.63 | 15.04.2015 |
| Каркаде-2-об | 4-02-36324-R | 01.12.2011 | 17.04.2015 | погашение купона | 4.86 | 13.04.2015 |
| Каркаде-2-об | 4-02-36324-R | 01.12.2011 | 17.04.2015 | полное погашение номинала | 150 | 13.04.2015 |