22 апреля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | выплата купона | 42.500000000000 | 15.04.2015 |
| EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 | XS0981028177 | 07.10.2013 | 19.04.2021 | выплата купона | 52.500000000000 | 16.04.2015 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 17.04.2020 | выплата купона | 28.125000000000 | 16.04.2015 | |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | выплата купона | 34.750000000000 | 16.04.2015 |
| HELLENIC REPUBLIC 4.75000 17/04/19 | GR0114028534 | 11.04.2014 | 17.04.2019 | выплата купона | 47.500000000000 | 16.04.2015 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 17.04.2020 | выплата купона | 28.125000000000 | 16.04.2015 | |
| УБРиР-5-боб | 4B020500429B | 29.03.2013 | 10.04.2020 | погашение купона | 58.59 | 16.04.2015 |
| Ярославская обл. обa12 | RU34012YRS0 | 12.07.2013 | 13.07.2018 | погашение купона | 20.19 | 16.04.2015 |
| Фольксваген Банк РУС-9-об | 40903500B | 15.08.2013 | 20.10.2019 | погашение купона | 56.65 | 16.04.2015 |
| Внешэкономбанк обб01 | 4B02-01-00004-T | 31.05.2013 | 15.07.2016 | погашение купона | 19.07 | 16.04.2015 |
| СЗКК-3-об | 4-01-36388-R | 01.09.2011 | 26.09.2031 | погашение купона | 52.61 | 08.04.2015 |
| Смоленская область оба01 | RU34001SML0 | 09.10.2013 | 20.10.2018 | погашение купона | 22.19 | 17.04.2015 |
| Смоленская область оба01 | RU34001SML0 | 09.10.2013 | 20.10.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 17.04.2015 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 17.04.2015 |
| ГПБ-7-об | 40700354B | 26.10.2011 | 17.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 09.04.2015 |