23 апреля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/07/18 | XS1089025230 | 11.07.2014 | 18.07.2018 | выплата купона | 35.000000000000 | 17.04.2015 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/07/18 | XS1089025230 | 11.07.2014 | 18.07.2018 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 17.04.2015 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 334.940000000000 | 17.04.2015 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 8.219600000000 | 17.04.2015 |
| ARCELORMITTAL SA 7.50000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.1939 | выплата купона | 38.750000000000 | 14.04.2015 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 57.914300000000 | 17.04.2015 |
| МТС-2 (обл.) | 4-02-04715-A | 27.12.2007 | 20.10.2015 | погашение купона | 38.64 | 15.04.2015 |
| ЧТПЗ-3 (обл.) | 4-03-00182-A | 06.12.2007 | 21.04.2015 | погашение купона | 39.89 | 15.04.2015 |
| ЧТПЗ-3 (обл.) | 4-03-00182-A | 06.12.2007 | 21.04.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 15.04.2015 |
| ОАО «Группа ЛСР» (об.) | 1-01-55234-E | 28.09.2006 | выплата дивидендов | 29077464 | 18.04.2015 | |
| Банк ЗЕНИТ об11 | 41103255B | 15.05.2012 | 16.10.2018 | погашение купона | 58.59 | 20.04.2015 |
| УОМЗ ПО-4-об | 4-02-55470-E | 02.02.2012 | 21.04.2015 | погашение купона | 47.37 | 20.04.2015 |
| УОМЗ ПО-4-об | 4-02-55470-E | 02.02.2012 | 21.04.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 20.04.2015 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 13.39 | 20.04.2015 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | частичное погашение номинала | 200 | 20.04.2015 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 39.84 | 20.04.2015 |
| Ленэнерго-4-об | 4-04-00073-A | 29.03.2012 | 18.04.2017 | погашение купона | 42.38 | 20.04.2015 |
| Разгуляй-Финанс-3-боб | 4B02-03-36098-R | 16.04.2014 | 16.04.2019 | погашение купона | 64.82 | 20.04.2015 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | погашение купона | 30.67 | 20.04.2015 |
| Мираторг Финанс-3-боб | 4B02-03-36276-R | 05.04.2013 | 19.04.2016 | погашение купона | 56.1 | 20.04.2015 |
| Банк ВТБ-21-боб | 4B022101000B | 13.07.2012 | 19.01.2016 | погашение купона | 20.32 | 20.04.2015 |
| ДельтаКредит обб05 | 4B020503338B | 29.03.2012 | 21.10.2023 | погашение купона | 41.88 | 20.04.2015 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 38.64 | 09.04.2015 |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 39.39 | 09.04.2015 |
| Связь-Банк-4-об | 40401470B | 05.08.2011 | 13.04.2022 | погашение купона | 56.84 | 13.04.2015 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 2.3 | 16.04.2015 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | полное погашение номинала | 83.7 | 16.04.2015 |