24 апреля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | выплата дивидендов | 0.210000000000 | 02.04.2015 | |
| OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 06.04.2015 |
| FINANCING OF INFRAS 7.40000 20/04/18 | XS0619856460 | 14.04.2011 | 20.04.2018 | выплата купона | 37.000000000000 | 17.04.2015 |
| OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 06.04.2015 |
| ОФЗ АД (46022) | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 21.04.2015 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | погашение купона | 36.9 | 21.04.2015 |
| ФСК ЕЭС-1-боб | 4B02-01-65018-D | 06.06.2012 | 21.10.2015 | погашение купона | 40.39 | 21.04.2015 |
| ГПБ обб07 | 4B020700354B | 30.10.2012 | 22.10.2016 | погашение купона | 38.39 | 21.04.2015 |
| ФСК ЕЭС-21-об | 4-21-65018-D | 21.06.2012 | 06.10.2027 | погашение купона | 43.63 | 21.04.2015 |
| Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 | RU35005RSY0 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | погашение купона | 20.44 | 21.04.2015 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 17.10.2018 | погашение купона | 52.36 | 21.04.2015 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 21.07.2016 | погашение купона | 19.95 | 17.04.2015 |
| ОАО «РБК» (обл.1) | 4-01-56413-H | 23.03.2010 | 23.04.2015 | погашение купона | .04 | 17.04.2015 |
| ОАО «РБК» (обл.1) | 4-01-56413-H | 23.03.2010 | 23.04.2015 | полное погашение номинала | 1 | 17.04.2015 |
| РБК, обл.02 | 4-02-56413-H | 23.03.2010 | 23.04.2015 | погашение купона | .04 | 17.04.2015 |
| РБК, обл.02 | 4-02-56413-H | 23.03.2010 | 23.04.2015 | полное погашение номинала | 1 | 17.04.2015 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | погашение купона | 11.43 | 17.04.2015 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | частичное погашение номинала | 83.3 | 17.04.2015 |
| ФСК ЕЭС обл.15 | 4-15-65018-D | 07.06.2011 | 12.10.2023 | погашение купона | 43.63 | 17.04.2015 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.02 | 4-02-36401-R | 07.04.2011 | 15.04.2021 | погашение купона | 43.38 | 17.04.2015 |
| ХКФБанк обл. 07 | 40700316B | 23.12.2009 | 23.04.2015 | погашение купона | 24.31 | 14.04.2015 |
| ХКФБанк обл. 07 | 40700316B | 23.12.2009 | 23.04.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 14.04.2015 |
| Ремпутьмаш обл 1 | 4-01-55167-E | 18.08.2011 | 20.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 14.04.2015 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | погашение купона | 29.67 | 22.04.2015 |