27 апреля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 06.04.2015 |
| EMC CORPORATION — ORD SHR | US2686481027 | выплата дивидендов | 0.115000000000 | 01.04.2015 | ||
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | выплата купона | 53.750000000000 | 20.04.2015 |
| паи ЗПИФ рентный Финам-Кап.влож | 0464-93295436 | 15.12.2006 | выплата дивидендов | 9001316.05 | 31.12.2014 | |
| АЛЬФА-БАНК обб04 | 4B020401326B | 19.07.2012 | 24.10.2016 | погашение купона | 41.14 | 23.04.2015 |
| МеждФинКлуб АКБ-1-об | 40102618B | 22.08.2012 | 26.04.2016 | погашение купона | 63.58 | 23.04.2015 |
| Почта России-3-об | 4-03-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 43.38 | 23.04.2015 |
| Почта России-4-об | 4-04-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 43.38 | 23.04.2015 |
| МКБ обб06 | 4B020601978B | 20.06.2013 | 24.10.2018 | погашение купона | 44.63 | 23.04.2015 |
| Липецкой обл. оба08 | RU35008LIP0 | 17.04.2013 | 17.04.2020 | погашение купона | 22.16 | 23.04.2015 |
| Липецкой обл. оба08 | RU35008LIP0 | 17.04.2013 | 17.04.2020 | частичное погашение номинала | 150 | 23.04.2015 |