29 апреля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC VAR 24/10/19 | XS1127971650 | 17.10.2014 | 24.10.2019 | выплата купона | 27.500000000000 | 23.04.2015 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/10/19 | XS1127971650 | 17.10.2014 | 24.10.2019 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 23.04.2015 |
| EVRAZ GROUP SA | XS0359381331 | 17.04.2008 | 24.04.2018 | выплата купона | 47.500000000000 | 09.04.2015 |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | выплата купона | 36.875000000000 | 22.04.2015 |
| EURASIA CAPITA REGS | XS0846652666 | 24.04.2020 | выплата купона | 46.875000000000 | 23.04.2015 | |
| EVRAZ GROUP SA | XS0359381331 | 17.04.2008 | 24.04.2018 | выплата купона | 47.500000000000 | 09.04.2015 |
| EVRAZ GROUP SA 24/04/17 | XS0652913558 | 24.04.2017 | выплата купона | 37.000000000000 | 23.04.2015 | |
| LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | выплата купона | 17.080000000000 | 22.04.2015 |
| EURASIA CAPITA REGS | XS0846652666 | 24.04.2020 | выплата купона | 46.875000000000 | 23.04.2015 | |
| BSPB FINANCE PLC 1.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 24.10.2018 | выплата купона | 55.000000000000 | 23.04.2015 | |
| МОЭСК-2-боб | 4B02-02-65116-D | 03.07.2012 | 26.10.2015 | погашение купона | 43.88 | 26.04.2015 |
| Роснефть-5-об | 4-05-00122-A | 10.07.2012 | 17.10.2022 | погашение купона | 42.88 | 26.04.2015 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | погашение купона | 11.61 | 25.04.2015 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | частичное погашение номинала | 35.58 | 25.04.2015 |
| Каркаде-1-боб | 4B02-01-36324-R | 18.04.2013 | 25.04.2016 | погашение купона | 28.05 | 24.04.2015 |
| Каркаде-1-боб | 4B02-01-36324-R | 18.04.2013 | 25.04.2016 | частичное погашение номинала | 100 | 24.04.2015 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | погашение купона | 3.48 | 24.04.2015 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | частичное погашение номинала | 14.68 | 24.04.2015 |
| Внешпромбанк-2-боб | 4B020203261B | 03.11.2011 | 26.10.2015 | погашение купона | 62.83 | 16.04.2015 |
| Газпром-21-боб | 4B02-21-00028-A | 10.08.2011 | 20.09.2044 | погашение купона | 53.35 | 16.04.2015 |
| Российский Капитал-3-об | 40302312B | 20.08.2012 | 28.10.2015 | погашение купона | 60.16 | 27.04.2015 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | погашение купона | 31.54 | 27.04.2015 |
| МеждИнБанк-1-об | RU000A0JUG56 | 10.04.2014 | 16.04.2024 | погашение купона | 49.36 | 27.04.2015 |
| ЕвразБанкРазвит (обл.3) | RU000A0JQH85 | 08.10.2009 | 25.10.2016 | погашение купона | 36.15 | 20.04.2015 |