5 мая 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.04.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.01.2007 | 22.09.2012 | выплата дивидендов | 0.043570000000 | 20.03.2015 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 | XS0424860947 | выплата купона | 46.250000000000 | 08.04.2015 | ||
| TFB FINANCE LIMITED 11.0000 28/04/17 | XS1059697323 | 14.04.2014 | 28.04.2017 | выплата купона | 27500.000000000000 | 10.04.2015 |
| RUSHYDRO FINANCE LI 7.875 | XS0553072611 | 20.10.2010 | 28.10.2015 | выплата купона | 3926.712300000000 | 27.04.2015 |
| MMC FINANCE LIMITED REGS 28/10/20 | XS0982861287 | 11.10.2013 | 28.10.2020 | выплата купона | 27.750000000000 | 27.04.2015 |
| PETROLEOS DE VENEZU 5.00000 28/10/15 | XS0460546525 | 21.10.2009 | 28.10.2015 | выплата купона | 0.025000000000 | 14.04.2015 |
| OJSC ALFA BANK/ALFA BD 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 19.04.2011 | 28.04.2021 | выплата купона | 38.750000000000 | 27.04.2015 |
| OJSC ALFA BANK/ALFA BD 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 19.04.2011 | 28.04.2021 | выплата купона | 38.750000000000 | 27.04.2015 |
| NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19 | XS0776121062 | 18.04.2012 | выплата купона | 50.000000000000 | 24.04.2015 | |
| NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19 | XS0776121062 | 18.04.2012 | выплата купона | 50.000000000000 | 24.04.2015 | |
| Райффайзенбанк-1-боб | 4B020103292B | 11.10.2010 | 29.10.2018 | погашение купона | 38.15 | 20.04.2015 |
| ТРАНСАЭРО обб03 | 4B02-03-00165-A | 22.10.2013 | 25.10.2018 | погашение купона | 29.92 | 29.04.2015 |
| МосковКредБанк-7-боб | 4B020701978B | 20.06.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 45.38 | 29.04.2015 |
| Домашние деньги-1-об | 4-01-36412-R | 12.04.2012 | 27.04.2017 | погашение купона | 189479.45 | 29.04.2015 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 19.42 | 29.04.2015 |
| АйМаниБанк об01 | 40101975B | 30.09.2013 | 27.10.2016 | погашение купона | 64.82 | 29.04.2015 |
| КОЛЬЦО УРАЛА КБ-1-об | 40100065B | 26.09.2011 | 30.04.2015 | погашение купона | 51.89 | 21.04.2015 |
| КОЛЬЦО УРАЛА КБ-1-об | 40100065B | 26.09.2011 | 30.04.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 21.04.2015 |
| АТБ-1-об | 40101810B | 29.12.2011 | 30.04.2015 | погашение купона | 52.14 | 24.04.2015 |
| АТБ-1-об | 40101810B | 29.12.2011 | 30.04.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 24.04.2015 |