4 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | выплата дивидендов | 0.470000000000 | 22.05.2015 | ||
| ОАО «НОВАТЭК» | us6698881090 | 26.07.2005 | выплата дивидендов | 1.046277000000 | 05.05.2015 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | выплата дивидендов | 0.470000000000 | 22.05.2015 | ||
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.01.2007 | 22.09.2012 | выплата дивидендов | 0.021785000000 | 01.05.2015 |
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0275728557 | 23.11.2006 | 01.12.2016 | выплата купона | 37.805000000000 | 15.05.2015 |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | выплата дивидендов | 0.240000000000 | 07.05.2015 | ||
| SAP AG | US8030542042 | 09.08.2011 | выплата дивидендов | 1.221400000000 | 20.05.2015 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | выплата дивидендов | 0.730000000000 | 22.05.2015 | ||
| POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR | JE00B5WLXH36 | 18.07.2012 | выплата дивидендов | 0.060800000000 | 15.05.2015 | |
| ОАО Волжский Оргсинт АО | 1-01-35184-E | 19.05.2009 | выплата дивидендов | 61450 | 13.05.2015 | |
| ТомскАдм-34004-об | RU34004TOM1 | 16.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 15.71 | 01.06.2015 |
| ММК-18-об | 4-18-00078-A | 30.10.2012 | 22.11.2022 | погашение купона | 43.38 | 01.06.2015 |
| ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.07) | 4-07-36383-R | 05.05.2011 | 25.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 27.05.2015 |
| ГК «РосАвтомобДор» сер 01 | 4-01-00011-T | 26.04.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 48.62 | 22.05.2015 |
| ОАО"Западный скоростной диаметр«(обл.01) | 4-01-00350-D | 21.04.2011 | 13.05.2031 | погашение купона | 43.63 | 22.05.2015 |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 13.09 | 22.05.2015 |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 22.05.2015 |
| ОАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) | 2-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 160979.24 | 19.05.2015 | |
| ОАО «Казаньоргсинтез» (об.) | 1-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 3908138.06 | 19.05.2015 | |
| Газпром нефть-12-об | 4-12-00146-A | 28.12.2011 | 23.11.2022 | погашение купона | 42.38 | 28.05.2015 |
| Uranium One Inc обл.01 | RU000A0JRTS1 | 10.11.2011 | 24.11.2021 | погашение купона | 48.62 | 28.05.2015 |
| Банк Зенит-10-об | 41003255B | 15.05.2012 | 30.05.2018 | погашение купона | 42.88 | 02.06.2015 |
| ОФЗ ПД (25079) | 25079RMFS | 27.05.2011 | 03.06.2015 | погашение купона | 34.9 | 02.06.2015 |
| ОФЗ ПД (25079) | 25079RMFS | 27.05.2011 | 03.06.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 02.06.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 02.06.2015 |
| ОФЗ ПК214 | 26214RMFS | 03.06.2013 | 27.05.2020 | погашение купона | 31.91 | 02.06.2015 |
| ОВК Финанс о.к. 1 в. | 4-01-36430-R | 26.11.2013 | 30.11.2016 | погашение купона | 52.66 | 02.06.2015 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 10.53 | 02.06.2015 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 7.47 | 25.05.2015 |