5 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Синергия обб03 | 4B02-03-55052-E | 24.05.2012 | 03.06.2015 | погашение купона | 27.42 | 02.06.2015 |
| Синергия обб03 | 4B02-03-55052-E | 24.05.2012 | 03.06.2015 | полное погашение номинала | 500 | 02.06.2015 |
| Москва об67 | RU25067MOS0 | 17.05.2013 | 01.06.2016 | погашение купона | 34.9 | 02.06.2015 |
| СПетербург-25039-об | RU25039GSP0 | 19.11.2012 | 01.06.2017 | погашение купона | 39.6 | 03.06.2015 |
| Коми Респ-35011-об | RU35011KOM0 | 28.05.2014 | 27.11.2019 | погашение купона | 28.67 | 03.06.2015 |
| ТрансКонтейнер обл.2 | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | 04.06.2015 | погашение купона | 10.97 | 26.05.2015 |
| ТрансКонтейнер обл.2 | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | 04.06.2015 | полное погашение номинала | 250 | 26.05.2015 |
| ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.05) | 4-05-36383-R | 05.05.2011 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 29.05.2015 |
| ООО «РМК-ФИНАНС» (обл.04) | 4-04-36219-R | 10.06.2010 | 02.06.2016 | погашение купона | 57.34 | 29.05.2015 |
| Элемент Лизинг-1-боб | 4B02-01-36193-R | 02.08.2011 | 03.09.2015 | погашение купона | 36.77 | 29.05.2015 |
| ООО ИКС 5 Финанс (обл.4) | 4-04-36241-R | 11.09.2008 | 02.06.2016 | погашение купона | 52.36 | 29.05.2015 |
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | выкуп | 975.430553333300 | 02.06.2015 | |
| HSBC BANK PLC VAR 03/12/18 | XS1146455594 | 24.11.2014 | 03.12.2018 | выплата купона | 2750.000000000000 | 01.06.2015 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | выплата дивидендов | 0.250000000000 | 26.05.2015 | ||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | выплата дивидендов | 0.130000000000 | 01.05.2015 | |
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | выплата купона | 38.750000000000 | 29.05.2015 | |
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | выплата купона | 38.750000000000 | 29.05.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | выплата дивидендов | 0.250000000000 | 26.05.2015 | ||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | выплата дивидендов | 0.130000000000 | 01.05.2015 | |