11 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| DME AIRPORT LIMITED 6.00000 26/11/18 | XS0995845566 | 14.11.2013 | 26.11.2018 | выплата купона | 30.000000000000 | 22.05.2015 |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 | XS0304274599 | 07.06.2022 | выплата купона | 33.280000000000 | 22.05.2015 | |
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | выплата купона | 47.500000000000 | 05.06.2015 | |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07/06/17 | XS0304273948 | 05.06.2007 | 07.06.2017 | выплата купона | 31.780000000000 | 22.05.2015 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | выплата купона | 70.000000000000 | 21.05.2015 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | выплата купона | 70.000000000000 | 21.05.2015 |
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | выплата купона | 47.500000000000 | 05.06.2015 | |
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.005937000000 | 07.05.2015 | |
| ПАО"Мостотрест«(АО) осн.вып.3 | 1-03-02472-A | 10.08.2010 | выплата дивидендов | 1829028.57 | 25.05.2015 | |
| ОАО «Красноярская ГГК» (ао 2) | 1-02-40091-F | 17.08.1999 | выплата дивидендов | 3600 | 02.06.2015 | |
| ВТБ-Лизинг Финанс (обл. 03) | 4-03-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | погашение купона | 8.43 | 29.05.2015 |
| ВТБ-Лизинг Финанс (обл. 03) | 4-03-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | частичное погашение номинала | 76.92 | 29.05.2015 |
| СвердловскОбл-34001-об | RU34001SVS0 | 24.11.2011 | 11.12.2016 | погашение купона | 9 | 29.05.2015 |
| СвердловскОбл-34001-об | RU34001SVS0 | 24.11.2011 | 11.12.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 29.05.2015 |
| Русфинанс Банк-8-боб | 4B020801792B | 29.03.2013 | 10.06.2019 | погашение купона | 48.37 | 09.06.2015 |
| ТКБ-3-об | 40302210B | 23.11.2012 | 06.06.2018 | погашение купона | 64.82 | 09.06.2015 |
| Тралфлот АО | 1-02-31340-F | 15.12.2008 | выплата дивидендов | 85000000 | 23.05.2015 | |