22 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | выплата дивидендов | 0.850000000000 | 01.06.2015 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | выплата дивидендов | 0.337500000000 | 21.05.2015 | |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | выплата дивидендов | 0.097500000000 | 21.05.2015 | ||
| Тверская Обл Адм обл. 34007 | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | погашение купона | 13.77 | 03.06.2015 |
| Коми Респ-32010-об | RU32010KOM0 | 24.11.2011 | 15.12.2016 | погашение купона | 27.67 | 04.06.2015 |
| Коми Респ-32010-об | RU32010KOM0 | 24.11.2011 | 15.12.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 04.06.2015 |
| ГК ЭФЭСк-1-об | 4-01-36421-R | 23.05.2013 | 14.06.2016 | погашение купона | 33.03 | 15.06.2015 |
| МРСК Центра и Приволж. обб01 | 4B02-01-12665-E | 20.07.2012 | 15.12.2015 | погашение купона | 45.62 | 15.06.2015 |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | погашение купона | 13.28 | 05.06.2015 |
| ДельтаКредит обл.06 | 40603338B | 22.12.2010 | 15.06.2016 | погашение купона | 49.36 | 10.06.2015 |
| ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 16.06.2015 |
| ОФЗ ПД (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 16.06.2015 |
| ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 16.06.2015 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 6.73 | 16.06.2015 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 16.06.2015 |