22 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | выплата купона | 47.500000000000 | 05.06.2015 | |
| NOVATEK FINANCE LIM REGS 31/12/00 | XS0864383723 | 13.12.2022 | выплата купона | 22.110000000000 | 12.06.2015 | |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2017 | выплата купона | 25.625000000000 | 11.06.2015 | |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004680655000 | 29.05.2015 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000024893000 | 29.05.2015 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.002982230000 | 29.05.2015 |
| ОАО «Иркутскэнерго» (об.) | 1-01-00041-A | 17.06.2003 | выплата дивидендов | 1081761.27 | 11.06.2015 | |
| ОАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3671670.9 | 05.06.2015 | |
| ОАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 43.95 | 05.06.2015 | |
| ОАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 38.43 | 05.06.2015 | |
| ОФЗ ПД (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 16.06.2015 |
| Внешпромбанк-2-об | 40203261B | 21.11.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 64.82 | 16.06.2015 |
| ОТКРЫТИЕ Банк-1-об | 40102179B | 22.11.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 65.82 | 16.06.2015 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 46.75 | 17.06.2015 |
| ОАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3210519.06 | 05.06.2015 | |
| ГК Роллман АП | 2-01-05257-D | 26.07.2013 | выплата дивидендов | 182079.5 | 05.06.2015 | |
| Адм.респ.Карелия (обл.34013) | RU34013KAR0 | 11.06.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | 2.32 | 08.06.2015 |
| Адм.респ.Карелия (обл.34013) | RU34013KAR0 | 11.06.2010 | 18.06.2015 | полное погашение номинала | 100 | 08.06.2015 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 23.68 | 17.06.2015 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | частичное погашение номинала | 250 | 17.06.2015 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 18 | 17.06.2015 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 17.06.2015 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 18.7 | 17.06.2015 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 22.78 | 17.06.2015 |