23 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0238091507 | 16.12.2005 | 16.12.2015 | выплата купона | 38.650000000000 | 01.06.2015 |
| LUKOIL INTERNATIONA 2.62500 16/06/15 | XS0563898062 | 23.11.2010 | 16.06.2015 | выплата купона | 1312.500000000000 | 15.06.2015 |
| LUKOIL INTERNATIONA 2.62500 16/06/15 | XS0563898062 | 23.11.2010 | 16.06.2015 | погашение облигации | 100000.000000000000 | 15.06.2015 |
| URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | выплата купона | 31.250000000000 | 29.05.2015 |
| URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | выплата купона | 31.250000000000 | 29.05.2015 |
| SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 09.06.2011 | 16.06.2021 | выплата купона | 28.585000000000 | 01.06.2015 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/19 | XS1153684193 | 08.12.2014 | 16.12.2019 | выплата купона | 2500.000000000000 | 12.06.2015 |
| ЯТЭК-1-боб | 4B02-01-20510-F | 26.11.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 1.25 | 18.06.2015 |
| Металлинвестбанк об01 | 40102440B | 30.08.2011 | 22.06.2015 | погашение купона | 62.67 | 10.06.2015 |
| Металлинвестбанк об01 | 40102440B | 30.08.2011 | 22.06.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 10.06.2015 |
| Совкомбанк ИКБ-2-об | 40200963B | 10.04.2013 | 20.06.2016 | погашение купона | 67.18 | 19.06.2015 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.01 | 4-01-36401-R | 07.04.2011 | 14.06.2021 | погашение купона | 54.85 | 16.06.2015 |
| Транснефть АК-1-боб | 4B02-01-00206-A | 15.03.2010 | 21.12.2015 | погашение купона | 62.33 | 16.06.2015 |
| Транснефть АК-2-боб | 4B02-02-00206-A | 15.03.2010 | 21.12.2015 | погашение купона | 62.33 | 16.06.2015 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | погашение купона | 17.34 | 19.06.2015 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | частичное погашение номинала | 250 | 19.06.2015 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 27.42 | 19.06.2015 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 12.09 | 21.06.2015 |