25 июня 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.06.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос.рег.код | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона / номинал, RUB | Дата фиксации |
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | выплата купона | 47.500000000000 | 05.06.2015 | |
| Duke Energy Corporation_ORD SHS | US26441C2044 | выплата дивидендов | 0.795000000000 | 15.05.2015 | ||
| ОАО "ГМК "Норильский Никель" | US46626D1081 | 12.04.2002 | выплата дивидендов | 1.187803000000 | 22.05.2015 | |
| MTS INTERNATIONAL F 8.625 | XS0513723873 | 24.05.2010 | 22.06.2020 | выплата купона | 43.125000000000 | 19.06.2015 |
| JBS FINANCE II REGS 8.25 29/01/18 | USG11010AA62 | 26.07.2010 | 29.01.2018 | выплата купона | 32.083333000000 | 18.06.2015 |
| JBS FINANCE II REGS 8.25 29/01/18 | USG11010AA62 | 26.07.2010 | 29.01.2018 | погашение облигации | 1041.250000000000 | 18.06.2015 |
| Алроса обл.22 | 4-22-40046-N | 27.05.2010 | 23.06.2015 | погашение купона | .25 | 17.06.2015 |
| Алроса обл.22 | 4-22-40046-N | 27.05.2010 | 23.06.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 17.06.2015 |
| АК "АЛРОСА" обл.20 | 4-20-40046-N | 20.04.2010 | 23.06.2015 | погашение купона | 22.31 | 17.06.2015 |
| АК "АЛРОСА" обл.20 | 4-20-40046-N | 20.04.2010 | 23.06.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 17.06.2015 |
| ВостЭкспресс-10-боб | 4B021001460B | 17.09.2012 | 22.12.2015 | погашение купона | 72.3 | 22.06.2015 |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 15.96 | 15.06.2015 |
| Буровая компания "Евразия", обл.01 | 4-01-36403-R | 12.05.2011 | 20.06.2018 | погашение купона | 41.88 | 18.06.2015 |
| РСХБ-7-боб | 4B020703349B | 21.07.2010 | 21.06.2017 | погашение купона | 47.62 | 18.06.2015 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 21.19 | 23.06.2015 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 23.06.2015 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | погашение купона | 18.95 | 23.06.2015 |