2 июля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 1.07.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 1.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос.рег.код | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона / номинал, RUB | Дата фиксации |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | выплата купона | 70.000000000000 | 21.05.2015 |
| ОАО "Северсталь" | US8181503025 | 18.10.2006 | выплата дивидендов | 0.270095000000 | 05.06.2015 | |
| ОАО "Северсталь" | US8181503025 | 18.10.2006 | выплата дивидендов | 0.236172000000 | 05.06.2015 | |
| HALLIBURTON CO - ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | 24.07.2012 | выплата дивидендов | 0.180000000000 | 03.06.2015 |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | выплата дивидендов | 0.203200000000 | 24.06.2015 | ||
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | выплата дивидендов | 0.420000000000 | 23.06.2015 | ||
| Carter's, Inc._ORD SHS | US1462291097 | выплата дивидендов | 0.044000000000 | 21.05.2015 | ||
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | выплата купона | 37.480000000000 | 26.06.2015 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | выплата купона | 37.480000000000 | 26.06.2015 |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener | US33733E5006 | выплата дивидендов | 0.024700000000 | 26.06.2015 | ||
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | выплата дивидендов | 0.387830000000 | 26.06.2015 | ||
| iShares Global Timber & Forestry ETF | US4642881746 | выплата дивидендов | 0.531645000000 | 26.06.2015 | ||
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | выплата дивидендов | 0.185201000000 | 26.06.2015 | ||
| ROYAL DUTCH PETROLEUM - ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | выплата дивидендов | 0.799000000000 | 15.05.2015 | |
| ОАО "СБЕРБАНК" (об.) вып.3 | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 2096.55 | 15.06.2015 | |
| ОАО "СБЕРБАНК" (об.) вып.3 | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 6514219.8 | 15.06.2015 | |
| ОАО "СБЕРБАНК" (пр.) вып.3 | 20301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 4599829.35 | 15.06.2015 | |
| ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3651652.68 | 16.06.2015 | |
| ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3838916.92 | 16.06.2015 | |
| ОАО ЛГСС | 1-01-02613-D | 24.06.1994 | выплата дивидендов | 8242530.1 | 15.06.2015 | |
| МинФин ОФЗ 24018 | 24018RMFS | 21.01.2015 | 27.12.2017 | погашение купона | 45.95 | 30.06.2015 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 25.18 | 30.06.2015 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 30.06.2015 |