6 июля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.07.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос.рег.код | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона / номинал, RUB | Дата фиксации |
| ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF | US4642888287 | выплата дивидендов | 0.047959000000 | 26.06.2015 | ||
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | выплата дивидендов | 0.336147000000 | 26.06.2015 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | выплата дивидендов | 1.055199000000 | 26.06.2015 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | выплата дивидендов | 0.415253000000 | 26.06.2015 | |
| ISHARES DOW JONES US - ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | выплата дивидендов | 0.412648000000 | 26.06.2015 | |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF | US4642877397 | выплата дивидендов | 0.657806000000 | 26.06.2015 | ||
| ProShares Ultra Health Care | US74347R7355 | выплата дивидендов | 0.027568141590 | 26.06.2015 | ||
| PROSHARES TRUST ULTRA OIL & GAS_ETF | US74347R7199 | 28.10.2014 | выплата дивидендов | 0.155916000000 | 26.06.2015 | |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | выплата дивидендов | 0.334285000000 | 26.06.2015 | |
| Внешэкономбанк-14-боб | 4B02-14-00004-T | 31.05.2013 | 27.09.2018 | погашение купона | 20.19 | 01.07.2015 |
| ВТБ обб19 | 4B021901000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | погашение купона | 20.97 | 01.07.2015 |
| ОАО Банк "ФК Открытие"-5-боб | 4B020502209B | 28.12.2011 | 02.07.2016 | погашение купона | 52.07 | 23.06.2015 |
| ООО "СУЭК-Финанс" (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | погашение купона | 41.14 | 29.06.2015 |
| КБ "МИА" (ОАО) обл.04 | 40403344B | 02.08.2007 | 01.10.2015 | погашение купона | 24.31 | 23.06.2015 |
| ПАО "Магнит" (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 3541740.12 | 19.06.2015 |