7 июля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.07.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос.рег.код | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона / номинал, RUB | Дата фиксации |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | US46434V5488 | 22.09.2014 | выплата дивидендов | 0.346643000000 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF | US4642868222 | 16.07.2007 | выплата дивидендов | 0.416017000000 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI | US4642868487 | 14.06.2000 | выплата дивидендов | 0.065690990620 | 29.06.2015 | |
| iShares MSCI India ETF | US46429B5984 | выплата дивидендов | 0.126960000000 | 29.06.2015 | ||
| ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | US4642868149 | 24.07.2014 | выплата дивидендов | 0.314039000000 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND | US4642866739 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.180461000000 | 29.06.2015 | |
| US ETF - ISHARES MSCI SPAIN CAP IFD | US4642867646 | 23.02.2013 | выплата дивидендов | 0.565807000000 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI SWEDEN ETF | US4642867562 | 13.07.2012 | выплата дивидендов | 1.166361000000 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF | US4642868552 | 04.09.2013 | выплата дивидендов | 0.275894000000 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | US4642868719 | 27.11.2012 | выплата дивидендов | 0.306115326250 | 29.06.2015 | |
| ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED | US4642867497 | выплата дивидендов | 0.801305000000 | 29.06.2015 | ||
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 14.05.2010 | 20.05.2015 | корпоративное событие | 5.000000000000 | 02.07.2015 |
| ПАО "Магнит" (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 3541740.12 | 19.06.2015 | |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 29.09.2017 | погашение купона | 38.02 | 02.07.2015 |
| СТП-1-об | 4-01-28061-R | 18.08.2011 | 30.09.2016 | погашение купона | 205.68 | 24.06.2015 |
| ВТБ Капитал Финанс-11-об | 4-11-36408-R | 28.12.2011 | 27.05.2022 | погашение купона | .08 | 29.06.2015 |
| Марий Эл-34006-об | RU34006MAR0 | 24.09.2012 | 04.10.2015 | погашение купона | 8.78 | 03.07.2015 |
| ВТБ Капитал Финанс-11-об | 4-11-36408-R | 28.12.2011 | 27.05.2022 | полное погашение номинала | 1000 | 29.06.2015 |
| ОАО "АрзамПрСтрЗд" (АО) вып.2 | 1-02-10618-E | 21.08.2003 | выплата дивидендов | 240625 | 22.06.2015 | |
| ВТБ Капитал Финанс-11-об | 4-11-36408-R | 28.12.2011 | 27.05.2022 | погашение купона | 191.19 | 04.07.2015 |