16 июля 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.07.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос.рег.код | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона / номинал, RUB | Дата фиксации |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 02.07.2012 | 11.07.2017 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 13.07.2015 |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 02.07.2012 | 11.07.2017 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 13.07.2015 |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 02.07.2012 | 11.07.2017 | выплата купона | 46.250000000000 | 10.07.2015 |
| EFG INTERNATIONAL F 6.95000 12/10/15 | CH0266747101 | 10.02.2015 | 12.10.2015 | выплата купона | 27.810000000000 | 10.07.2015 |
| ОАО "МРСКЦентрПрив" (АО) осн.в | 1-01-12665-E | 20.08.2007 | выплата дивидендов | 559306.09 | 29.06.2015 | |
| ОАО "Светлана" (АП) осн.выпуск | 2-01-01165-D | 30.11.1992 | выплата дивидендов | 601 | 16.06.2015 | |
| ОАО "Белгородэнергосбыт" (пр.) | 2-01-65065-D | 05.11.2004 | выплата дивидендов | 934.32 | 30.06.2015 | |
| ОАО "Банк СПб" (об.) осн.в | 10300436B | 19.11.1992 | выплата дивидендов | 1013983.44 | 03.07.2015 | |
| ОАО "Энел Россия" (АО) вып.1 | 1-01-50077-A | 24.12.2004 | выплата дивидендов | 3207391.12 | 29.06.2015 | |
| ОФЗПД(075) | 25075RMFS | 21.07.2010 | 15.07.2015 | погашение купона | 34.31 | 14.07.2015 |
| ОФЗПД(075) | 25075RMFS | 21.07.2010 | 15.07.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 14.07.2015 |
| Воронежская Обл-34007-об | RU34007VRO0 | 10.10.2014 | 14.10.2019 | погашение купона | 29.29 | 14.07.2015 |
| Воронежская Обл-34007-об | RU34007VRO0 | 10.10.2014 | 14.10.2019 | частичное погашение номинала | 150 | 14.07.2015 |
| паи ЗПИФ вен РВФИ МП ВоронежОб | 1353-94157788 | 22.01.2009 | выплата дохода | 48.31 | 30.06.2015 |