6 августа 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.08.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос.рег.код | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона / номинал, RUB | Дата фиксации |
| REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 | XS0529394701 | 22.06.2010 | 03.08.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 31.07.2015 |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 | US73935A1043 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.254160000000 | 23.06.2015 | |
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.25000 02/02/20 | XS0484209159 | 28.01.2010 | 02.02.2020 | выплата купона | 36.250000000000 | 17.07.2015 |
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/16 | XS0588436799 | 28.01.2011 | 03.02.2016 | выплата купона | 26.630000000000 | 31.07.2015 |
| REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 | XS0529394701 | 22.06.2010 | 03.08.2015 | выкуп | 1000.000000000000 | 31.07.2015 |
| XS0882561821 | XS0882561821 | выплата купона | 3500.000000000000 | 16.07.2015 | ||
| ОАО Газпром газораспределение НижНовг АО | 1-01-11768-E | 11.08.1995 | выплата дивидендов | 1570343.09 | 07.07.2015 | |
| ОАО "Сургутнефтегаз" (об.) | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 3772976.34 | 16.07.2015 | |
| ОАО "Газпром" (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 71566502.4 | 16.07.2015 | |
| ОАО "ФСК ЕЭС" (АО) осн.выпуск | 1-01-65018-D | 10.09.2002 | выплата дивидендов | 3823.6 | 16.07.2015 | |
| ОАО "ФСК ЕЭС" (АО) осн.выпуск | 1-01-65018-D | 10.09.2002 | выплата дивидендов | 1594113.99 | 16.07.2015 | |
| ОАО "Чепецкий МЗ" (пр.) | 2-02-30405-D | 24.12.2001 | выплата дивидендов | 92700 | 17.07.2015 | |
| ОАО "Уфаоргсинтез" (пр.) | 2-01-30365-D | 09.08.2004 | выплата дивидендов | 72159.1 | 17.07.2015 | |
| ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром" АО | 1-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 24390 | 08.07.2015 | |
| ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром" АП | 2-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 45000 | 08.07.2015 | |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 13.43 | 24.07.2015 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | частичное погашение номинала | 76.92 | 24.07.2015 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 16.14 | 04.08.2015 |
| ФСК ЕЭС-22-об | 4-22-65018-D | 21.06.2012 | 21.07.2027 | погашение купона | 69.31 | 04.08.2015 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 04.08.2015 |
| РСХБ (обл.10) | 41003349B | 16.10.2009 | 29.01.2020 | погашение купона | 92.25 | 30.07.2015 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | погашение купона | 11.14 | 04.08.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | 46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | погашение купона | 14.96 | 04.08.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | 46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | частичное погашение номинала | 500 | 04.08.2015 |
| обл. ОФЗ-29011-ПК | 29011RMFS | 21.01.2015 | 29.01.2020 | погашение купона | 57.58 | 04.08.2015 |
| ОФЗ-26211-ПД | 26211RMFS | 10.01.2013 | 25.01.2023 | погашение купона | 34.9 | 04.08.2015 |
| ОФЗ-25081-ПД | 25081RMFS | 31.01.2013 | 31.01.2018 | погашение купона | 30.92 | 04.08.2015 |
| ОФЗ ПД (26203) | 26203RMFS | 23.07.2010 | 03.08.2016 | погашение купона | 34.41 | 04.08.2015 |
| 26212RMFS | 26212RMFS | 17.01.2013 | 19.01.2028 | погашение купона | 35.15 | 04.08.2015 |