26 августа 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.08.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Эмитент БанкФКОткрытие-2-2-боб | Гос.рег.код 4B020201776B | Дата гос.рег. 13.07.2012 | Дата погашения 23.08.2015 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 47.11 | Дата фиксации 22.08.2015 |
| Эмитент БанкФКОткрытие-2-3-боб | Гос.рег.код 4B020301776B | Дата гос.рег. 13.07.2012 | Дата погашения 23.08.2015 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 45.87 | Дата фиксации 22.08.2015 |
| Эмитент БанкФКОткрытие-2-3-боб | Гос.рег.код 4B020301776B | Дата гос.рег. 13.07.2012 | Дата погашения 23.08.2015 | Вид платежа полное погашение номинала | Сумма купона / номинал, RUB 1000 | Дата фиксации 22.08.2015 |
| Эмитент БанкФКОткрытие-2-2-боб | Гос.рег.код 4B020201776B | Дата гос.рег. 13.07.2012 | Дата погашения 23.08.2015 | Вид платежа полное погашение номинала | Сумма купона / номинал, RUB 1000 | Дата фиксации 22.08.2015 |
| Эмитент ЮниКредит Банк-8-боб | Гос.рег.код 4B020800001B | Дата гос.рег. 01.09.2011 | Дата погашения 23.02.2016 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 69.81 | Дата фиксации 17.08.2015 |
| Эмитент Уралвагонзавод НПК обл.2 | Гос.рег.код 4-02-55004-F | Дата гос.рег. 23.11.2010 | Дата погашения 20.02.2018 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 47.37 | Дата фиксации 19.08.2015 |
| Эмитент Магнит-1-об | Гос.рег.код 4-01-60525-P | Дата гос.рег. 27.12.2012 | Дата погашения 23.02.2016 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 42.38 | Дата фиксации 24.08.2015 |
| Эмитент ЮУ КЖСИ-1-об | Гос.рег.код 4-01-45865-D | Дата гос.рег. 04.10.2012 | Дата погашения 23.02.2016 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 49.86 | Дата фиксации 24.08.2015 |
| Эмитент АИЖК-2-боб | Гос.рег.код 4B02-02-00739-A | Дата гос.рег. 07.06.2013 | Дата погашения 23.05.2017 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 24.06 | Дата фиксации 24.08.2015 |
| Эмитент ОАО «Находкин. база АМР» (об.) | Гос.рег.код 1-02-30179-F | Дата гос.рег. 04.03.1998 | Дата погашения | Вид платежа выплата дивидендов | Сумма купона / номинал, RUB 477456 | Дата фиксации 14.08.2015 |
| Эмитент ОАО «Находкин. база АМР» (пр.) | Гос.рег.код 2-02-30179-F | Дата гос.рег. 04.03.1998 | Дата погашения | Вид платежа выплата дивидендов | Сумма купона / номинал, RUB 196818.58 | Дата фиксации 14.08.2015 |
| Эмитент PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 | Гос.рег.код XS0524658852 | Дата гос.рег. 02.07.2010 | Дата погашения 09.07.2016 | Вид платежа выплата купона | Сумма купона / номинал, USD 56.250000000000 | Дата фиксации 23.06.2015 |
| Эмитент ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | Гос.рег.код XS1135611652 | Дата гос.рег. 04.11.2014 | Дата погашения 18.02.2025 | Вид платежа выплата купона | Сумма купона / номинал, USD 47.500000000000 | Дата фиксации 17.08.2015 |
| Эмитент Открытое акционерное общество «Газпром» | Гос.рег.код us3682872078* | Дата гос.рег. 15.09.1999 | Дата погашения | Вид платежа выплата дивидендов | Сумма купона / номинал, USD 0.225225000000 | Дата фиксации 16.07.2015 |