28 августа 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.08.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ТрансФин-М-14-боб | 4B02-14-36182-R | 22.08.2011 | 27.08.2015 | погашение купона | 52.36 | 18.08.2015 |
| ТрансФин-М-14-боб | 4B02-14-36182-R | 22.08.2011 | 27.08.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 18.08.2015 |
| РУСАЛ Братск, обл.07 | 4-07-20075-F | 20.05.2010 | 22.02.2018 | погашение купона | 59.84 | 21.08.2015 |
| ПАО НорНикель-1-боб | 4B02-01-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | погашение купона | 39.39 | 21.08.2015 |
| ПАО НорНикель-2-боб | 4B02-02-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | погашение купона | 39.39 | 21.08.2015 |
| ПАО НорНикель-4-боб | 4B02-04-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | погашение купона | 39.39 | 21.08.2015 |
| Т Плюс-6-1-об | 4-01-55091-E | 29.04.2010 | 24.08.2017 | погашение купона | 62.33 | 18.08.2015 |
| ОАО Банк «ФК Открытие» об 12 вып. | 40802209B | 05.11.2009 | 28.08.2017 | погашение купона | 80.22 | 18.08.2015 |
| Запсибкомбанк-3-боб | 4B020300918B | 30.05.2011 | 25.02.2016 | погашение купона | 79.78 | 18.08.2015 |
| РусСтандарт-4-боб | 4B020402289B | 24.04.2012 | 27.02.2016 | погашение купона | 74.38 | 26.08.2015 |
| РусСтандарт-3-боб | 4B020302289B | 24.04.2012 | 27.02.2016 | погашение купона | 57.03 | 26.08.2015 |
| Тверская Обл-34009-об | RU34009TVE0 | 21.11.2013 | 22.11.2018 | погашение купона | 22.44 | 26.08.2015 |
| iShares MSCI EMU ETF | US4642866085 | выплата дивидендов | 0.261726000000 | 19.12.2014 | ||
| POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR | JE00B5WLXH36 | 18.07.2012 | выплата дивидендов | 0.060800000000 | 15.05.2015 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 04.11.2014 | 18.02.2025 | выплата купона | 47.500000000000 | 17.08.2015 |
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 31.500000000000 | 06.08.2015 |