3 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | выплата дивидендов | 0.240000000000 | 07.08.2015 | ||
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | выплата дивидендов | 0.740000000000 | 27.07.2015 | ||
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | выплата дивидендов | 0.375000000000 | 07.08.2015 | ||
| PHILLIPS 66_ORD SHR | US7185461040 | выплата дивидендов | 0.560000000000 | 17.08.2015 | ||
| Мечел обл.14 | 4-14-55005-E | 10.08.2010 | 25.08.2020 | погашение купона | 49.86 | 21.08.2015 |
| Росбанк-7-боб | 4B021002272B | 15.02.2013 | 01.03.2016 | погашение купона | 43.1 | 31.08.2015 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 7.47 | 24.08.2015 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | частичное погашение номинала | 100 | 24.08.2015 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 10.53 | 01.09.2015 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | частичное погашение номинала | 150 | 01.09.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 01.09.2015 |
| МОРСКОЙ БАНК-1-об | 40100077B | 12.07.2012 | 09.03.2016 | погашение купона | 74.79 | 01.09.2015 |
| Минфин РФ (46014) | 46014RMFS | 27.02.2003 | 29.08.2018 | погашение купона | 17.45 | 01.09.2015 |
| ОФЗ ПД (46011) | 46011RMFS | 12.02.2003 | 20.08.2025 | погашение купона | 99.73 | 01.09.2015 |
| ОФЗ-26208-ПД | 26208RMFS | 28.02.2012 | 27.02.2019 | погашение купона | 37.4 | 01.09.2015 |