18 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| MOSCOW STARS BV A VAR 00/12/34 | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.1934 | Interest Payment | 123.12 | 31.08.2015 |
| MOSCOW STARS BV A VAR 00/12/34 | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.1934 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 57446 | 31.08.2015 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 28304.82 | 31.08.2015 |
| Duke Energy Corporation_ORD SHS | US26441C2044 | 09.07.2012 | Cash Dividend | 1485 | 14.08.2015 | |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 6252.6 | 01.09.2015 | |
| Ак Барс АКБ-2-боб | 4B020202590B | 19.10.2010 | 16.03.2016 | погашение купона | 74.79 | 07.09.2015 |
| ЗАО "Граж.самолеты Сухого"обл1 | 4-01-21927-H | 21.02.2007 | 26.03.2017 | погашение купона | 82.27 | 08.09.2015 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 22.25 | 16.09.2015 |
| АЛЬФА-БАНК обб13 | 4B021301326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 58.09 | 16.09.2015 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 15.5 | 16.09.2015 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 17.76 | 16.09.2015 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 46.75 | 16.09.2015 |
| АЛЬФА-БАНК обб14 | 4B021401326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 59.59 | 16.09.2015 |
| ОФЗ ПД (26204) | 26204RMFS | 21.03.2011 | 15.03.2018 | погашение купона | 37.4 | 16.09.2015 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 18.7 | 16.09.2015 |