18 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CENTURYLINK, INC. 7.65000 15/03/42 | US156700AT34 | 27.05.2011 | 15.03.2042 | Interest Payment | 4016.25 | 14.09.2015 |
| Волгоград-34005-об | RU34005VGG1 | 13.12.2010 | 17.12.2015 | погашение купона | 9.27 | 08.09.2015 |
| МОЭСК-1-боб | 4B02-01-65116-D | 03.07.2012 | 18.09.2015 | погашение купона | 43.88 | 17.09.2015 |
| МОЭСК-1-боб | 4B02-01-65116-D | 03.07.2012 | 18.09.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 17.09.2015 |
| УРАЛСИБ, ЛК обб13 | 4B02-13-36314-R | 13.12.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 26.18 | 17.09.2015 |
| ЯТЭК-1-боб | 4B02-01-20510-F | 26.11.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 1.25 | 17.09.2015 |
| Костромская Обл-34007-об | RU34007KOS0 | 24.09.2013 | 28.09.2018 | погашение купона | 22.56 | 17.09.2015 |
| Костромская Обл-34007-об | RU34007KOS0 | 24.09.2013 | 28.09.2018 | частичное погашение номинала | 200 | 17.09.2015 |
| ОАО «НК «Роснефть» об07 | 4-07-00122-A | 10.07.2012 | 10.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 17.09.2015 |
| ОАО «НК «Роснефть» об08 | 4-08-00122-A | 10.07.2012 | 10.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 17.09.2015 |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 27.03.2002 | Cash Dividend | 74.2 | 28.08.2015 | |