22 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PSB FINANCE SA REGS 10.5000 17/03/21 | XS1042215480 | 28.02.2014 | 17.03.2021 | Interest Payment | 14700 | 16.09.2015 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.87500 16/09/43 | 12840069V | 18.09.2013 | 16.09.2043 | Interest Payment | 47000 | 15.09.2015 |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | 846.4 | 14.08.2015 | |
| Магнит-7-боб | 4B02-07-60525-P | 10.08.2011 | 21.09.2015 | погашение купона | 44.38 | 15.09.2015 |
| Магнит-7-боб | 4B02-07-60525-P | 10.08.2011 | 21.09.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 15.09.2015 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | погашение купона | 11.92 | 19.09.2015 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 12.09 | 20.09.2015 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 27.42 | 18.09.2015 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | частичное погашение номинала | 100 | 18.09.2015 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.09.2015 |
| УБРиР-8-боб | 4B020800429B | 08.08.2013 | 19.09.2016 | погашение купона | 84.44 | 18.09.2015 |