23 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Москва-32056 (обл) | RU32056MOS0 | 17.06.2008 | 22.09.2016 | погашение купона | 35.29 | 15.09.2015 |
| ОАО «ЯкутТоплЭнКомп» (об.) | 1-01-20510-F | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 4034.4 | 10.09.2015 | |
| ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 20.12.2017 | погашение купона | 32.41 | 22.09.2015 |
| ОФЗ АД (46012) | 46012RMFS | 12.02.2003 | 05.09.2029 | погашение купона | 46.6 | 22.09.2015 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | погашение купона | 18.95 | 22.09.2015 |
| Красноярский край оба07 | RU34007KNA0 | 10.09.2013 | 19.09.2018 | погашение купона | 39.64 | 22.09.2015 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 19.07 | 22.09.2015 |
| Транснефть АК (обл.3) | 4-03-00206-A | 11.09.2009 | 18.09.2019 | погашение купона | 121.17 | 14.09.2015 |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 15.96 | 14.09.2015 |
| O’KEY GROUP SA — DR REGS | US6708662019 | 16.09.2011 | Cash Dividend | 44600 | 11.09.2015 | |
| GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 19.09.2022 | Interest Payment | 21880 | 18.09.2015 | |
| Rosneft Finance S.A. 6.625 20/03/17 | XS0292530309 | 20.03.2017 | Interest Payment | 9937.5 | 04.09.2015 | |
| CSN ISLANDS CO REGS 6.87500 21/09/19 | USG2583XAA93 | 15.09.2009 | 21.09.2019 | Interest Payment | 7390.63 | 18.09.2015 |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | 1500 | 07.08.2015 | |
| GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 19.09.2022 | Interest Payment | 118239.52 | 18.09.2015 | |