29 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Эмитент REPUBLIC OF ECU REGS10.5000 24/03/20 | Гос.рег.код XS1199929826 | Дата гос.рег. 03.04.2015 | Дата погашения 24.03.2020 | Вид платежа Interest Payment | Сумма купона / номинал, USD 78750 | Дата фиксации 23.09.2015 |
| Эмитент Альфа-Банк-3-боб | Гос.рег.код 4B020301326B | Дата гос.рег. 19.07.2012 | Дата погашения 28.09.2015 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 41.59 | Дата фиксации 27.09.2015 |
| Эмитент Альфа-Банк-3-боб | Гос.рег.код 4B020301326B | Дата гос.рег. 19.07.2012 | Дата погашения 28.09.2015 | Вид платежа полное погашение номинала | Сумма купона / номинал, RUB 1000 | Дата фиксации 27.09.2015 |
| Эмитент Schwab U.S. REIT ETF | Гос.рег.код US8085248479 | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа Cash Dividend | Сумма купона / номинал, USD 2363.8 | Дата фиксации 23.09.2015 |