30 сентября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.09.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 5.3 | 25.09.2015 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 13.92 | 25.09.2015 |
| Газпромбанк обл.БО-10 | 4B021000354B | 30.10.2012 | 26.09.2017 | погашение купона | 54.44 | 25.09.2015 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | погашение купона | 26.55 | 25.09.2015 |
| РСХБ-22-об | 42203349B | 08.02.2013 | 18.09.2023 | погашение купона | 39.39 | 25.09.2015 |
| ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» | 1-02-45601-E | 08.10.1999 | выплата дивидендов | 1457.5 | 11.09.2015 | |
| ALFA BOND/OJSC ALFA BANK 09/17 | XS0544362972 | 25.09.2017 | Interest Payment | 37406.25 | 24.09.2015 | |
| ALFA BOND/OJSC ALFA BANK 09/17 | XS0544362972 | 25.09.2017 | Interest Payment | 1867359.38 | 24.09.2015 | |
| УБРиР-1-боб | 4B020100429B | 09.09.2011 | 29.09.2015 | погашение купона | 62.33 | 18.09.2015 |
| УБРиР-1-боб | 4B020100429B | 09.09.2011 | 29.09.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 18.09.2015 |
| Банк ВТБ-26-боб | 4B022601000B | 22.08.2013 | 23.06.2020 | погашение купона | 23.81 | 28.09.2015 |
| Ярославская Обл-35013-об | RU35013YRS0 | 23.06.2014 | 24.09.2019 | погашение купона | 25.43 | 28.09.2015 |
| Банк БФА-1-об | 40103038B | 15.03.2013 | 27.09.2016 | погашение купона | 63.58 | 28.09.2015 |
| ФСК ЕЭС-25-об | 4-25-65018-D | 21.06.2012 | 14.09.2027 | погашение купона | 42.88 | 28.09.2015 |
| Внешэкономбанк об10 | 4-10-00004-T | 05.10.2010 | 21.09.2021 | погашение купона | 42.38 | 17.09.2015 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 10800 | 04.09.2015 | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | Cash Dividend | 350 | 22.09.2015 | ||
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | Interest Payment | 58718 | 24.09.2015 |