2 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 14949955.35 | 25.09.2015 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2019 | Interest Payment | 78562.5 | 25.09.2015 | |
| КБ «МИА» (ОАО) обл.04 | 40403344B | 02.08.2007 | 01.10.2015 | погашение купона | 24.31 | 22.09.2015 |
| КБ «МИА» (ОАО) обл.04 | 40403344B | 02.08.2007 | 01.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 22.09.2015 |
| ВТБ обб20 | 4B022001000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | погашение купона | 20.97 | 30.09.2015 |
| ВТБ обб20 | 4B022001000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 30.09.2015 |
| ВТБ обб19 | 4B021901000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | погашение купона | 20.97 | 30.09.2015 |
| ВТБ обб19 | 4B021901000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 30.09.2015 |
| Камаз-3-боб | 4B02-03-55010-D | 19.11.2010 | 01.10.2015 | погашение купона | 52.36 | 25.09.2015 |
| Камаз-3-боб | 4B02-03-55010-D | 19.11.2010 | 01.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 25.09.2015 |
| ИКС 5 Финанс-1-боб | 4B02-01-36241-R | 20.07.2010 | 01.10.2015 | погашение купона | 47.37 | 25.09.2015 |
| ИКС 5 Финанс-1-боб | 4B02-01-36241-R | 20.07.2010 | 01.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 25.09.2015 |
| ЗАО «КБ ДельтаКредит» обл. 13-ИП | 41303338B | 07.03.2014 | 01.10.2024 | погашение купона | 55.65 | 30.09.2015 |
| АИЖК-25-об | 4-25-00739-A | 12.07.2012 | 01.10.2026 | погашение купона | 19.53 | 30.09.2015 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 03.07.2016 | погашение купона | 31.51 | 30.09.2015 |
| РЕСО-Лизинг обб01 | 4B02-01-36419-R | 26.09.2013 | 21.09.2023 | погашение купона | 51.86 | 30.09.2015 |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener | US33733E5006 | Cash Dividend | 125.5 | 25.09.2015 | ||
| DTEK FINANCE REGS 10.3750 28/03/18 | USG2941DAB85 | 24.04.2015 | 28.03.2018 | Interest Payment | 4322.92 | 25.09.2015 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 77.84 | 22.09.2015 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 102.59 | 22.09.2015 | |
| AMEX FINANCIAL SELECT SPDR | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 99.63 | 22.09.2015 | |