2 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BHP BILLITON PLC-ORD SHS-SDRT 0.5PCT | GB0000566504 | 10.08.2000 | Cash Dividend | 4025.45 | 11.09.2015 | |
| ПАО Аэрофлот-3-боб | 4B02-03-00010-A | 11.03.2013 | 31.03.2016 | погашение купона | 41.39 | 30.09.2015 |
| Внешэкономбанк-14-боб | 4B02-14-00004-T | 31.05.2013 | 27.09.2018 | погашение купона | 20.19 | 30.09.2015 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 29.09.2017 | погашение купона | 31.79 | 01.10.2015 |
| «Промсвязьбанк» обл. БО-06 | 4B020603251B | 30.07.2012 | 02.10.2019 | погашение купона | 60.16 | 01.10.2015 |
| БИНБАНК обб08 | 4B020802562B | 25.12.2013 | 26.03.2021 | погашение купона | 74.79 | 01.10.2015 |
| Бинбанк-9-боб | 4B020902562B | 25.12.2013 | 26.03.2021 | погашение купона | 74.79 | 01.10.2015 |
| ДельтаКредит-11-об | 41103338B | 18.03.2013 | 02.04.2016 | погашение купона | 21.42 | 01.10.2015 |
| РЕСО-Гарантия-3-об | 4-03-00074-Z | 14.03.2013 | 24.03.2023 | погашение купона | 45.87 | 01.10.2015 |
| НОТА-Банк обл 03 | 4B020302913B | 27.09.2012 | 01.04.2016 | погашение купона | 84.02 | 01.10.2015 |
| Татфондбанк-13-боб | 4B021303058B | 31.10.2014 | 21.03.2025 | погашение купона | 74.79 | 01.10.2015 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 37.18 | 01.10.2015 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | 417.64 | 25.09.2015 | |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Interest Payment | 3796.88 | 25.09.2015 |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | 88.75 | 10.09.2015 | |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 4860 | 25.09.2015 |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Cash Dividend | 972.53 | 29.09.2015 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 125.4 | 15.09.2015 | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | Cash Dividend | 1678.68 | 29.09.2015 | ||
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Cash Dividend | 5630.72 | 25.09.2015 | |