20 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 58 | 09.10.2015 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 5253847.64 | 09.10.2015 | |
| ГруппаЧеркизово АОО2 | 1-02-10797-A | 10.07.2007 | выплата дивидендов | 330216.25 | 09.10.2015 | |
| ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | 1899-94168527 | 07.09.2010 | выплата дохода | 17338.09 | 30.09.2015 | |
| СЗКК-3-об | 4-01-36388-R | 01.09.2011 | 26.09.2031 | погашение купона | 62.33 | 07.10.2015 |
| КредитЕвропа-9-боб | 4B020903311B | 28.11.2013 | 13.04.2018 | погашение купона | 82.85 | 15.10.2015 |
| Внешэкономбанк обб01 | 4B02-01-00004-T | 31.05.2013 | 15.07.2016 | погашение купона | 29.42 | 15.10.2015 |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | 500 | 02.09.2015 | |
| MOSCOW STARS BV A VAR 00/12/34 | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.1934 | Interest Payment | 34.3 | 30.09.2015 |
| MOSCOW STARS BV A VAR 00/12/34 | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.1934 | Full Call/Early Redemption | 21039.8 | 14.10.2015 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 29328.96 | 30.09.2015 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 431401.8 | 30.09.2015 |
| GLENCORE XSTRATA PLC -ORD SHS | JE00B4T3BW64 | Cash Dividend | 3000 | 11.09.2015 | ||
| КредитЕвропа-5-боб | 4B020503311B | 12.04.2011 | 19.04.2016 | погашение купона | 78.97 | 08.10.2015 |
| ГПБ-7-об | 40700354B | 26.10.2011 | 17.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 08.10.2015 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 | 4-01-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 39.89 | 08.10.2015 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 | 4-02-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 39.89 | 08.10.2015 |
| Смоленская область оба01 | RU34001SML0 | 09.10.2013 | 20.10.2018 | погашение купона | 19.97 | 16.10.2015 |
| Смоленская область оба01 | RU34001SML0 | 09.10.2013 | 20.10.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 16.10.2015 |
| ХМАО-Югра-34001-об | RU34001HMN0 | 03.10.2014 | 13.10.2019 | погашение купона | 28.42 | 16.10.2015 |
| Пересвет-4-боб | 4B020402110B | 19.08.2014 | 25.04.2018 | погашение купона | 42.85 | 16.10.2015 |
| НовосибирскаяОбл-34016-об | RU34016ANO0 | 30.09.2014 | 08.10.2019 | погашение купона | 28.42 | 16.10.2015 |
| Фольксваген Банк РУС-9-об | 40903500B | 15.08.2013 | 20.10.2019 | погашение купона | 56.65 | 16.10.2015 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 6.78 | 16.10.2015 |