22 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «НОВАТЭК» (об.) осн.вып.2 | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 1855708.8 | 06.10.2015 | |
| ФСК ЕЭС-1-боб | 4B02-01-65018-D | 06.06.2012 | 21.10.2015 | погашение купона | 40.39 | 20.10.2015 |
| ФСК ЕЭС-1-боб | 4B02-01-65018-D | 06.06.2012 | 21.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 20.10.2015 |
| АДР ГМК Норильский никель ORD SHS | US55315J1025 | 21.09.2015 | Cash Dividend | 1487.52 | 25.09.2015 | |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | Cash Dividend | 3791.07 | 28.09.2015 | ||
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | погашение купона | 6.86 | 16.10.2015 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | частичное погашение номинала | 83.3 | 16.10.2015 |
| ОАО «РБК» (обл.4) | 4-04-56413-H | 23.03.2010 | 19.04.2018 | погашение купона | .38 | 16.10.2015 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.02 | 4-02-36401-R | 07.04.2011 | 15.04.2021 | погашение купона | 43.38 | 16.10.2015 |
| ФСК ЕЭС обл.15 | 4-15-65018-D | 07.06.2011 | 12.10.2023 | погашение купона | 43.63 | 16.10.2015 |
| Ремпутьмаш обл 1 | 4-01-55167-E | 18.08.2011 | 20.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 13.10.2015 |
| ГПБ обб07 | 4B020700354B | 30.10.2012 | 22.10.2016 | погашение купона | 65.18 | 21.10.2015 |
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | погашение купона | 42.38 | 21.10.2015 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | погашение купона | 29.67 | 21.10.2015 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | частичное погашение номинала | 300 | 21.10.2015 |
| PSB FINANCES SA 10.2000 06/11 /19 | XS0851672435 | 22.10.2012 | 06.11.2019 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 6477628.67 | 20.10.2015 |
| PSB FINANCES SA 10.2000 06/11 /19 | XS0851672435 | 22.10.2012 | 06.11.2019 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 523233.33 | 20.10.2015 |