27 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2022 | Interest Payment | 41700 | 16.10.2015 | |
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 34000 | 15.10.2015 |
| Каркаде-1-боб | 4B02-01-36324-R | 18.04.2013 | 25.04.2016 | погашение купона | 18.7 | 23.10.2015 |
| Каркаде-1-боб | 4B02-01-36324-R | 18.04.2013 | 25.04.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 23.10.2015 |
| МОЭСК-2-боб | 4B02-02-65116-D | 03.07.2012 | 26.10.2015 | погашение купона | 43.88 | 25.10.2015 |
| МОЭСК-2-боб | 4B02-02-65116-D | 03.07.2012 | 26.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 25.10.2015 |
| АЛЬФА-БАНК обб04 | 4B020401326B | 19.07.2012 | 24.10.2016 | погашение купона | 41.36 | 23.10.2015 |
| Внешпромбанк-2-боб | 4B020203261B | 03.11.2011 | 26.10.2015 | погашение купона | 63.17 | 15.10.2015 |
| Внешпромбанк-2-боб | 4B020203261B | 03.11.2011 | 26.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 15.10.2015 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 | XS0424860947 | 23.04.2019 | Interest Payment | 18500 | 08.10.2015 | |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 14350 | 08.10.2015 |
| GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS | US3696041033 | 09.02.1999 | Cash Dividend | 2374.52 | 21.09.2015 | |
| Газпром-21-боб | 4B02-21-00028-A | 10.08.2011 | 20.09.2044 | погашение купона | 53.35 | 15.10.2015 |
| Газпром-21-боб | 4B02-21-00028-A | 10.08.2011 | 20.09.2044 | полное погашение номинала | 1000 | 15.10.2015 |
| ЮниКредит Банк-5-боб | 4B020500001B | 01.09.2011 | 27.10.2015 | погашение купона | 50.61 | 19.10.2015 |
| ЮниКредит Банк-5-боб | 4B020500001B | 01.09.2011 | 27.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 19.10.2015 |
| ДВМП-1-боб | 4B02-01-00032-A | 05.05.2010 | 27.02.2018 | погашение купона | 95.26 | 21.10.2015 |
| Домашние деньги обб01 | 4B02-01-36412-R | 07.06.2013 | 25.10.2016 | погашение купона | 219397.26 | 26.10.2015 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | погашение купона | 31.54 | 26.10.2015 |
| обл ОКЕЙ 05 | 4B02-05-36415-R | 13.08.2013 | 21.04.2020 | погашение купона | 78.53 | 26.10.2015 |
| МеждИнБанк-1-об | RU000A0JUG56 | 10.04.2014 | 16.04.2024 | погашение купона | 49.36 | 26.10.2015 |