28 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 2273430.57 | 12.10.2015 | |
| ЕвразБанкРазвит (обл.3) | RU000A0JQH85 | 08.10.2009 | 25.10.2016 | погашение купона | 36.15 | 19.10.2015 |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | ||
| ИКС 5 Финанс-3-боб | 4B02-03-36241-R | 20.07.2010 | 26.10.2016 | погашение купона | 44.13 | 22.10.2015 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 17.7 | 27.10.2015 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 27.10.2015 |
| Пионер, ГК об01 | 4-01-67750-H | 02.04.2013 | 26.10.2016 | погашение купона | 89.75 | 27.10.2015 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 16.17 | 27.10.2015 |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 9956.25 | 22.10.2015 |
| PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 | XS0775984213 | 25.04.2017 | Interest Payment | 8500 | 23.10.2015 | |
| STEEL CAPITAL SA 25/10/17 | XS0551315384 | 25.10.2017 | Interest Payment | 19731.5 | 23.10.2015 | |
| LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | Interest Payment | 23058 | 22.10.2015 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 1640.63 | 23.10.2015 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 9375 | 23.10.2015 |
| PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 | XS0775984213 | 25.04.2017 | Interest Payment | 52062.5 | 23.10.2015 | |
| EVRAZ GROUP SA 24/04/17 | XS0652913558 | 24.04.2017 | Interest Payment | 14800 | 23.10.2015 | |
| EVRAZ GROUP SA/REGS 9.50000 | XS0359381331 | 24.04.2018 | Interest Payment | 38475 | 09.10.2015 | |
| Telemar Norte Leste 5.5 23/10/20 | USP9037HAL70 | 14.09.2010 | 23.10.2020 | Interest Payment | 2887.5 | 22.10.2015 |
| EVRAZ GROUP SA 24/04/17 | XS0652913558 | 24.04.2017 | Interest Payment | 25345 | 23.10.2015 | |
| RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 | XS0841677387 | 10.04.2020 | Exchange | 37228 | 27.10.2015 | |