29 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Российский Капитал-3-об | 40302312B | 20.08.2012 | 28.10.2015 | погашение купона | 60.16 | 27.10.2015 |
| Российский Капитал-3-об | 40302312B | 20.08.2012 | 28.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 27.10.2015 |
| Райффайзенбанк-1-боб | 4B020103292B | 11.10.2010 | 29.10.2018 | погашение купона | 38.35 | 20.10.2015 |
| Связь-Банк-2-боб | 4B020201470B | 06.09.2012 | 29.04.2016 | погашение купона | 68.94 | 28.10.2015 |
| АйМаниБанк об01 | 40101975B | 30.09.2013 | 27.10.2016 | погашение купона | 64.82 | 28.10.2015 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 19.42 | 28.10.2015 |
| Домашние деньги-1-об | 4-01-36412-R | 12.04.2012 | 27.04.2017 | погашение купона | 269260.27 | 28.10.2015 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2019 | Interest Payment | 1090600 | 23.10.2015 | |
| RASPADSKAYA SECURIT REGS 27/04/17 | XS0772835285 | 27.04.2017 | Interest Payment | 455312.5 | 26.10.2015 | |
| RASPADSKAYA SECURIT REGS 27/04/17 | XS0772835285 | 27.04.2017 | Interest Payment | 366962.5 | 26.10.2015 | |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2019 | Interest Payment | 337300 | 23.10.2015 | |
| RUSSIAN STANDARD FI 17/01/24 | XS0953323317 | 09.07.2013 | 17.01.2024 | Exchange | 292689.14 | 16.10.2015 |
| RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 | XS0841677387 | 10.04.2020 | Exchange | 156357.6 | 16.10.2015 | |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 25.04.2073 | Interest Payment | 54731.25 | 09.10.2015 |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2018 | Interest Payment | 22475 | 23.10.2015 | |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2018 | Interest Payment | 16312.5 | 23.10.2015 | |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2018 | Interest Payment | 6525 | 23.10.2015 | |