30 октября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.10.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| RAIFFEISEN BANK INT 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 08.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 12000 | 15.10.2015 |
| TOTAL SA — COUPON OPTIONNEL | FR0012969582 | 24.09.2015 | Cash Dividend | 1067.5 | 28.09.2015 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | ||
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2019 | Interest Payment | 337300 | 23.10.2015 | |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 25.04.2073 | Interest Payment | 54731.25 | 09.10.2015 |
| RUSHYDRO FINANCE LI 7.875 | XS0553072611 | 28.10.2015 | Interest Payment | 580398.28 | 27.10.2015 | |
| OJSC ALFA BANK/ALFA BD 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2021 | Interest Payment | 277256.25 | 27.10.2015 | |
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2034 | Interest Payment | 50930.63 | 13.10.2015 | |
| TFB FINANCE LIMITED 11.0000 28/04/17 | XS1059697323 | 14.04.2014 | 28.04.2017 | Interest Payment | 27500 | 12.10.2015 |
| OJSC ALFA BANK/ALFA BD 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2021 | Interest Payment | 19375 | 27.10.2015 | |
| MMC FINANCE LIMITED REGS 28/10/20 | XS0982861287 | 11.10.2013 | 28.10.2020 | Interest Payment | 14069.25 | 27.10.2015 |
| PETROLEOS DE VENEZU 5.00000 28/10/15 | XS0460546525 | 21.10.2009 | 28.10.2015 | Final Maturity | 6000 | 27.10.2015 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/04/20 | XS1224718293 | 21.04.2015 | 28.04.2020 | Interest Payment | 4294 | 27.10.2015 |
| PETROLEOS DE VENEZU 5.00000 28/10/15 | XS0460546525 | 21.10.2009 | 28.10.2015 | Interest Payment | 150 | 14.10.2015 |
| МосковКредБанк-7-боб | 4B020701978B | 20.06.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 45.62 | 29.10.2015 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | погашение купона | 9.24 | 29.10.2015 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | частичное погашение номинала | 150 | 29.10.2015 |
| Алроса-1-боб | 4B02-01-40046-N | 19.10.2012 | 30.10.2015 | погашение купона | 22.06 | 29.10.2015 |
| Алроса-1-боб | 4B02-01-40046-N | 19.10.2012 | 30.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 29.10.2015 |
| Алроса-2-боб | 4B02-02-40046-N | 19.10.2012 | 30.10.2015 | погашение купона | 22.06 | 29.10.2015 |
| Алроса-2-боб | 4B02-02-40046-N | 19.10.2012 | 30.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 29.10.2015 |