2 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 337300 | 23.10.2015 |
| POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 | XS0922301717 | 29.04.2013 | 29.04.2020 | Interest Payment | 365625 | 28.10.2015 |
| SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 | XS0848530977 | 29.10.2022 | Interest Payment | 5125 | 14.10.2015 | |
| SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 | XS0848530977 | 29.10.2022 | Interest Payment | 5125 | 14.10.2015 | |
| RUSHYDRO FINANCE LI 7.875 | XS0553072611 | 28.10.2010 | 28.10.2015 | Final Maturity | 14700000 | 27.10.2015 |
| Связь-Банк-1-боб | 4B020101470B | 06.09.2012 | 01.11.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 31.10.2015 |
| Связь-Банк-1-боб | 4B020101470B | 06.09.2012 | 01.11.2015 | погашение купона | 69.32 | 31.10.2015 |
| Русфинанс Банк-3-боб | 4B020301792B | 06.04.2011 | 02.11.2015 | погашение купона | 58.48 | 27.10.2015 |
| Русфинанс Банк-3-боб | 4B020301792B | 06.04.2011 | 02.11.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 27.10.2015 |
| Евразийский Банк Развития обл. 01 | RU000A0JR050 | 08.10.2009 | 28.01.2019 | погашение купона | 19.95 | 23.10.2015 |
| ОАО Новосибирскэнерго(АО)осн.в | 1-02-00105-A | 08.07.2002 | выплата дивидендов | 264273.44 | 30.09.2015 | |
| ОАО Новосибирскэнерго(АП)осн.в | 2-02-00105-A | 08.07.2002 | выплата дивидендов | 6244.04 | 30.09.2015 | |