6 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 9.28 | 23.10.2015 |
| MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS | US5591892048 | 20.03.2007 | Cash Dividend | 1209.95 | 09.10.2015 | |
| MONSANTO CO -NEW SHS | US61166W1018 | 19.10.2000 | Cash Dividend | 1080 | 09.10.2015 | |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 | US73935A1043 | 09.05.2012 | Cash Dividend | 112.33 | 22.09.2015 | |
| GAZ CAPITAL SA5.44000 02/11/17 | XS0290581569 | 02.11.2017 | Interest Payment | 5440 | 16.10.2015 | |
| Росгосстрах обл.02 | 4-02-36389-R | 15.04.2010 | 02.11.2017 | погашение купона | 45.38 | 29.10.2015 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | погашение купона | 8.92 | 03.11.2015 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | частичное погашение номинала | 200 | 03.11.2015 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 16.14 | 03.11.2015 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 03.11.2015 |
| Минфин 48001 | 48001RMFS | 17.11.2004 | 31.10.2018 | погашение купона | 39.89 | 03.11.2015 |
| Минфин 48001 | 48001RMFS | 17.11.2004 | 31.10.2018 | частичное погашение номинала | 200 | 03.11.2015 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 18.06 | 03.11.2015 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 03.11.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | 46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | погашение купона | 7.48 | 03.11.2015 |
| Открытие Холдинг обб02 | 4B02-02-14406-A | 26.05.2014 | 03.05.2018 | погашение купона | 69.81 | 03.11.2015 |