6 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | |
| ВолгоградОбласть (обл.34005) | RU34005VLO0 | 03.05.2011 | 04.05.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 27.10.2015 |
| ВолгоградОбласть (обл.34005) | RU34005VLO0 | 03.05.2011 | 04.05.2016 | погашение купона | 17.45 | 27.10.2015 |
| Обл.АдминКраснодар02 | RU34002KRA1 | 01.11.2011 | 05.11.2015 | погашение купона | 11.22 | 29.10.2015 |
| Обл.АдминКраснодар02 | RU34002KRA1 | 01.11.2011 | 05.11.2015 | частичное погашение номинала | 250 | 29.10.2015 |
| Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | погашение купона | 20.32 | 05.11.2015 |
| Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 05.11.2015 |
| FAR EAST CAPITAL LI REGS 02/05/18 | XS0920334900 | 02.05.2018 | Interest Payment | 100000 | 30.10.2015 | |
| GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 26.04.2012 | 03.05.2019 | Interest Payment | 83737.5 | 02.11.2015 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 219.09 | 22.09.2015 | |
| ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 | XS0925043100 | 04.05.2020 | Interest Payment | 2942275 | 03.11.2015 | |
| ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 | XS0925043100 | 04.05.2020 | Interest Payment | 7000 | 03.11.2015 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | Cash Dividend | 343.28 | 12.10.2015 | ||
| HSBK (EUROPE) REGS 7.25000 | XS0298931287 | 03.05.2017 | Interest Payment | 108750 | 16.10.2015 | |